Flujo De Caja Proyecto Minero 3m1z50

Reservas Ley Ag Ley Au Agua disp Rec. Meta Prod mina Precio Ag Precio Au C. Mina T mina-planta C. Planta G. generales Inv. Inicial mina y t min-plant planta cap de trabajo depreciación lineal valor residual tributación tasa actualización

700,000 tons 167 g/ton 0.6 g/ton 200 m3/día 96.34% 100,000 ton/año 17 USD/oz 800 USD/oz 23.2 USD/ton 0.9 USD/ton 14.98 USD/ton 5.68 USD/ton 0.84 MUSD 3.74 MUSD 6.04 MUSD 0.54 MUSD 5 años 2 MUSD 19.00% 12.00%

INGRESOS

$ 11.28 MUSD

OPEX

$ 4.48 MUSD

INV PROPIA PRÉSTAMO PREST1 PREST2 rp

$ 3.91 MUSD $ 1.76 MUSD $ 2.15 MUSD

años de gracia INT1 INT2 PREST + INT CUOTA

9.00% 2 años $ 0.16 MUSD $ 0.37 MUSD $ 4.44 MUSD $ 0.88

FIJO 1oz=28.34g 1oz=28.34g

9.78

0.60 USD/g 28.23 USD/g

6.846 2.934

AÑO +INGRESOS AI -EGRESOS AI -GASTOS ND =UTILIDAD AI -IMPUESTOS =UTILIDAD DI +AJUSTES POR GASTOS ND -EGRESOS NO AI + BENEFICIO NO AI =FLUJO DE CAJA VAN TIR PERIODO RECUPERACIÓN

AÑO +INGRESOS AI -EGRESOS AI -GASTOS ND =UTILIDAD AI -IMPUESTOS =UTILIDAD DI +AJUSTES POR GASTOS ND -EGRESOS NO AI + BENEFICIO NO AI =FLUJO DE CAJA

0

1

2

3 11.28 4.48 1.96 4.85 0.92 3.93 1.96

4 11.28 4.48 1.96 4.85 0.92 3.93 1.96

5 11.28 4.48 1.96 4.85 0.92 3.93 1.96

6 11.28 4.48 1.96 4.85 0.92 3.93 1.96

0.84

6.85

3.47

-0.84

-6.85

-3.47

5.89

5.89

5.89

5.89

1

2

0.16 -0.16

0.37 -0.37

-0.16

-0.37

0.84

6.85

3.47

3 11.28 4.48 2.36 4.45 0.85 3.61 2.36 0.48

4 11.28 4.48 2.31 4.49 0.85 3.64 2.31 0.53

5 11.28 4.48 2.26 4.54 0.86 3.68 2.26 0.57

6 11.28 4.48 2.21 4.59 0.87 3.72 2.21 0.62

-0.84

-7.00

-3.84

5.48

5.43

5.37

5.31

$ 1.76 $ 0.16

$ 4.07 $ 0.37

$ 4.44 $ 0.40

$ 3.95 $ 0.36

$ 3.43 $ 0.31

$ 2.86 $ 0.26

$ 4.44

$ 0.48 $ 3.95

$ 0.53 $ 3.43

$ 0.57 $ 2.86

$ 0.62 $ 2.23

$ 11.00 37%

0

DEUDA INICIAL INTERESES AMORTIZACIÓN DEUDA FINAL

$ 1.76

$ 4.07

7 11.28 4.48 1.96 4.85 0.92 3.93 1.96

8 11.28 4.48

9 11.28 4.48

6.81 1.29 5.51

6.81 1.29 5.51

5.89

5.51

2.54 8.05

7 11.28 4.48 2.16 4.65 0.88 3.77 2.16 0.68

8 11.28 4.48 0.14 6.67 1.27 5.40

9 11.28 4.48 0.07 6.73 1.28 5.45

0.74

5.24

4.66

0.81 2.54 7.19

$ 2.23 $ 0.20

$ 1.55 $ 0.14

$ 0.81 $ 0.07

$ 0.68 $ 1.55

$ 0.74 $ 0.81

$ 0.81 $ 0.00