Eri Agroalina 2l2b15

6001 6003 6005 6009 6027 6129 6133 6999

7004 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7044 7047 7050 7059 7062 7173 7176 7179 7182 7191 7203 7209 7229 7239 7242 7248

7263 7269 7275 7281 7991 7992 7999 801 802 803 806 7045 7051 7177 7249 7264

831 839 844

836 850

854 856 857 856 857 859 860 862 865 866 867 868 869 870

871 872 873 879 874 875

AGROALINA S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EXPRESADO EN DOLARES NORTEAMERICANOS Ingresos de actividades ordinarias ventas netas locales de bienes gravados con tarifa 0% de iva ventas netas locales gravadas con tarifa 0 o exentas de iva prestaciones locales de servicios gravados con tarifa diferentes de 0% de iva exportaciones netas de bienes ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de ventas otros ingresos financieros otros ingresos Intereses con instituciones financieras no relacionadas local Total ingresos Costos y gastos costo de ventas (+) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo (+) Compras netas locales no producidas por el sujeto pasivo (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo (+) Inventario inicial de materia prima (+) costo compras locales netas materia prima (+) Importaciones de materia prima (-) inventario final de materia prima (+) costo inventario inicial productos en proceso (-) costó inventario final productos en proceso (+) costó inventario inicial productos terminados (-) costó inventario final productos terminados (+/-) ajustes costos de ventas gastos sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess gasto beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del iess gasto aporte a la seguridad social incluye fondo de reserva gasto honorarios profesionales y dietas gasto provisiones para desahucio gastos otros gastos por beneficios a los empleados gasto promoción y publicidad gasto de transporte gasto combustibles y lubricantes gastos de viaje gasto gastos de gestión gastos suministros y materiales gastos mantenimiento y reparaciones gastos seguros y reaseguros primas y cesiones gasto impuesto contribuciones y otros Costo operaciones de regalias, servicios tecnicos, istrativos no relacionadas locales IVA que se carga al gasto gastos servicios públicos gasto otros gastos

gasto intereses bancarios relacionados local Gastos de transaccion (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros) no relacionadas local gastos intereses con instituciones financieras relacionadas local Gasto intereses con instituciones financieras no relacionadas local Total costos Total gastos Total costos y gastos Utilidad del ejercicio perdida del ejercicio 15% participación a trabajadores

(+) gastos no deducibles locales valor no deducible beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del i valor no deducible honorarios profesionales y dietas valor no deducible transporte valor no deducible otros gastos valor no deducible gastos de transaccion (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros) no relacionadas local valor no deducible intereses bancarios relacionados local valor no deducible impuesto contribuciones y otros valor no deducible iva que se carga al gasto.

(-) Amortización pérdidas tributarias/años anteriores perdida sujeta a amortizacion en periodos siguientes Utilidad a reinvertir y capitalizar Tarifa de reinversión de utilidades (Util. A reinvertir * 12%) utilidad gravable 22% Impuesto a la renta causado conciliacion tributaria Anticipó determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (=) impuesto la renta causado mayor al anticipo determinado (=) crédito tributario generado por anticipo (+) saldo del anticipo pendiente de pago (-) retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (-) retenciones por dividendos anticipados (-) retenciones por ingresos del exterior con derecho a crédito tributario (-) crédito tributario de años anteriores (-) crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas generado en el ejercicio fiscal declarado (-) crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas generado en ejercicios fiscales anteriores (-) exoneración y crédito tributario por leyes especiales (=) subtotal impuesto a pagar (=) subtotal saldo a favor (+) impuesto a la renta único (-) crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (=) impuesto a la renta a pagar (=) saldo a favor del contribuyente

Anticipo de impuestoa la renta proximo año (+) anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas (-) exoneraciones y rebajas al anticipo (+) otros conceptos Anticipo determinado proximo año primera cuota segunda cuota multa

$ $ $ $ $ $ $

20,947.21 41,834.40 30,000.00 345,135.03 23,320.00 27,810.14 $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

176,864.58 5,000.00 82,653.51 908.26 81,195.09 17,468.24 10,207.05 3,587.09 282.21 2,405.21 950.40 6,584.39 234.69 4,666.02 10.45 1,253.32

$ $

2,595.32 161.34

$ $ $

2,069.23 1,026.41 44,345.67

489,046.78

$ $ $ $

14,015.36 28,936.56 $ $

$ $ $ $

4,160.15 550.00 135.50 10,949.98

$

1,734.01

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

265,426.35 221,994.05 $

487,420.40

$

1,626.38

$

243.96

$

17,529.64

$ $

18,912.06 4,160.65

-

4,160.65 1,332.53 5,581.07 2,752.95 2,752.95

$ $ $ $ $ $ $

5,316.91 5,316.91 -

6001 6003 6005 6009 6027 6129 6133 6999

7004 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7044 7047 7050 7059 7062 7173 7176 7179 7182 7191 7203 7209 7229 7239 7242 7248

7263 7269 7275 7281 7991 7992 7999 801 802 803 806 7045 7051 7177 7249 7264

831 839 844

836 850

854 856 857 856 857 859 860 862 865 866 867 868 869 870

871 872 873 879 874 875

AGROALINA S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EXPRESADO EN DOLARES NORTEAMERICANOS Ingresos de actividades ordinarias ventas netas locales de bienes gravados con tarifa 0% de iva ventas netas locales gravadas con tarifa 0 o exentas de iva prestaciones locales de servicios gravados con tarifa diferentes de 0% de iva exportaciones netas de bienes ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de ventas otros ingresos financieros otros ingresos Intereses con instituciones financieras no relacionadas local Total ingresos Costos y gastos costo de ventas (+) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo (+) Compras netas locales no producidas por el sujeto pasivo (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo (+) Inventario inicial de materia prima (+) costo compras locales netas materia prima (+) Importaciones de materia prima (-) inventario final de materia prima (+) costo inventario inicial productos en proceso (-) costó inventario final productos en proceso (+) costó inventario inicial productos terminados (-) costó inventario final productos terminados (+/-) ajustes costos de ventas gastos sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess gasto beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del iess gasto aporte a la seguridad social incluye fondo de reserva gasto honorarios profesionales y dietas gasto provisiones para desahucio gastos otros gastos por beneficios a los empleados gasto promoción y publicidad gasto de transporte gasto combustibles y lubricantes gastos de viaje gasto gastos de gestión gastos suministros y materiales gastos mantenimiento y reparaciones gastos seguros y reaseguros primas y cesiones gasto impuesto contribuciones y otros Costo operaciones de regalias, servicios tecnicos, istrativos no relacionadas locales IVA que se carga al gasto gastos servicios públicos gasto otros gastos

gasto intereses bancarios relacionados local Gastos de transaccion (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros) no relacionadas local gastos intereses con instituciones financieras relacionadas local Gasto intereses con instituciones financieras no relacionadas local Total costos Total gastos Total costos y gastos Utilidad del ejercicio perdida del ejercicio 15% participación a trabajadores

(+) gastos no deducibles locales valor no deducible beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del i valor no deducible honorarios profesionales y dietas valor no deducible transporte valor no deducible otros gastos valor no deducible gastos de transaccion (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros) no relacionadas local valor no deducible intereses bancarios relacionados local valor no deducible impuesto contribuciones y otros valor no deducible iva que se carga al gasto.

(-) Amortización pérdidas tributarias/años anteriores perdida sujeta a amortizacion en periodos siguientes Utilidad a reinvertir y capitalizar Tarifa de reinversión de utilidades (Util. A reinvertir * 12%) utilidad gravable 22% Impuesto a la renta causado conciliacion tributaria Anticipó determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (=) impuesto la renta causado mayor al anticipo determinado (=) crédito tributario generado por anticipo (+) saldo del anticipo pendiente de pago (-) retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (-) retenciones por dividendos anticipados (-) retenciones por ingresos del exterior con derecho a crédito tributario (-) crédito tributario de años anteriores (-) crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas generado en el ejercicio fiscal declarado (-) crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas generado en ejercicios fiscales anteriores (-) exoneración y crédito tributario por leyes especiales (=) subtotal impuesto a pagar (=) subtotal saldo a favor (+) impuesto a la renta único (-) crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (=) impuesto a la renta a pagar (=) saldo a favor del contribuyente

Anticipo de impuestoa la renta proximo año (+) anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas (-) exoneraciones y rebajas al anticipo (+) otros conceptos Anticipo determinado proximo año primera cuota segunda cuota multa

2014

2015

2016

$ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $

113.68

$ $ $ $ $ $ $

83,440.57 -

$

-

$

113.68

$

83,440.57

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

41,027.72 29,881.71 1,040.53 1,040.53 445.00 577.14 152.68 286.04 6,032.97 1,968.70

$ $ $ $ $

5,458.70 23,527.52 18,026.93 46,961.72 63,192.53

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

54,797.69 445.00 445.00 12,210.05 -2,631.78 1,460.10 7,946.67 809.55 3,171.61 1,114.00 494.84 827.13 2,562.00 46.20

$ $ $ $ $ $

170.99 11,531.73 13,621.18 100.00 6,773.73

$ $ $ $ $ $

919.20 211.35 255.06 2,788.75 5,384.31

$ $ $ $ $ $ $ $

9.00 9.00 9.00

$ $ $ $

1,073.08 1,237.80

$ $ $ $

675.55 388.10 -

$ $ $

10,701.01 43,526.04 54,227.05

$ $ $

51,474.02 29,054.42 80,528.44

$

2,912.13

$ $

-9.00 -

$

-54,113.37 $

436.82

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-9.00

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,187.65 1,328.87 392.37 211.35 255.06 -

$ $

4,662.96 1,025.85

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,480.27 1,480.27 4.64 3,860.00 2,384.37 2,384.37

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$

$ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,332.41 -

-47,780.96

3,860.00 3,860.00 3,860.00

$ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $

1,480.27 1,480.27 740.14 740.14 -

$ $ $ $ $ $ $

508.29 508.29 254.14 254.14 -

2017

2018

$ $ $ $ $ $ $ $ $

85,121.77 17,882.72 0.89 103,005.38

$ $ $ $ $ $ $

20,947.21 41,834.40 30,000.00 345,135.03 23,320.00 27,810.14 -

$

489,046.78

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

72,824.62 41,877.02 65,954.51 12,210.05 20,604.00 12,800.00 66,390.38 7,193.52 7,204.67 499.80 12,150.78 1,398.66 3,285.25 620.78 80.00 468.22 2,496.07 10,380.24 2,255.21 15,849.67

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

176,864.58 5,000.00 82,653.51 908.26 81,195.09 17,468.24 10,207.05 3,587.09 282.21 2,405.21 950.40 6,584.39 234.69 4,666.02 10.45 1,253.32

$ $

2,595.32 161.34

$ $ $

2,069.23 1,026.41 44,345.67

$ $ $ $

270.48 1,973.79

$ $ $ $

14,015.36 28,936.56 -

$ $ $

53,153.18 132,517.52 185,670.70

$ $ $

265,426.35 221,994.05 487,420.40

$

1,626.38

$

-82,665.32 $

243.96

$ $ $ $ $

17,529.64 4,160.15 550.00 135.50 10,949.98

$

1,734.01

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

23,658.15 -59,007.17

508.29 502.98 2,384.34 2,693.75 5,581.07 5,581.07

$ $ $ $

-

$ $

18,912.06 4,160.65

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,160.65 1,332.53 5,581.07 2,752.95 2,752.95

$ $ $ $ $ $ $

-502.98 206.01

$ $ $ $ $ $ $

5,316.91 5,316.91 -

AGROALINA S.A CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 2019 0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL TOTAL DEL ACTIVO AVALUO DE BIENES INMUEBLES (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES

INDIVISAS) AVALUO DE OTROS ACTIVOS (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES

INDIVISAS) DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS

LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS

LOCALES DEL EXTERIOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

TOTAL DE LA OPERACIÓN RESULTADO DEL 0,4%

0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE LA OPERACIÓN RESULTADO DEL 0,2%

0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA TOTAL INGRESOS 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DE LA OPERACIÓN RESULTADO DEL 0,4%

0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO TOTAL COSTOS Y GASTOS 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812*15%) + [ (813-816)*15% ]} DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

TOTAL DE LA OPERACIÓN RESULTADO DEL 0,2%

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO 0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL 0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL 0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA 0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO

VALOR DEL ANTICIPO MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA VALOR DEL ANTICIPO A PAGAR 1ERA. CUOTA HASTA EL 14/07/2019 2DA. CUOTA HASTA EL 14/09/2019

499

=

891,729.93

(+)

0.00

(+)

0.00

314

(-)

69,461.55

323

(-)

30,840.47

332 333

(-) (-)

18,116.59 6,913.63

316

+

0.00

420

(-)

0.00

427

(-)

0.00

429

+

0.00

766,397.69 3,065.59

AL 601 602 603 604 606 611 612 614 615

= (-) + + + + (-) + (-)

225,000.00 53,488.25 0.00 0.00 995.04 137,409.65 1,626.38

143,700.02 287.40

CTO DEL IMP. A LA RENTA 6999

=

489,046.78

6023 6094

(-) (-)

0.00 0.00

489,046.78 1,956.19

A EFECTO DEL IMPUESTO

808

= + (-) (-) (-)

809

(-)

810

+ +

7999 534 805 806

810

487,420.40 243.96 17,529.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,134.72 940.27

DO 3,065.59 287.40 1,956.19 940.27

6,249.45 1,332.53 4,916.92 2,458.46 2,458.46