Guía De Proyecto.xls 3y6yt

INTRODUCCIÓN

A través de las diferentes herramientas entregadas por la dirección del curso, se puede obtener proyecciones fin llevando a cabo para obtener información aproximada sobre la inversión y os diferentes movimientos monetario panorama general sobre las perdidas y ganancias que se pueden obtener en la realización del producto a fin.

ÓN

e obtener proyecciones financieras de los proyectos que se estén es movimientos monetarios que se deben realizar, obteniendo un ción del producto a fin.

OBJETIVO GENERAL

O B J E T I V O S

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL P

Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza

La empresa se dedicará a la venta y distribucion de materiales de construccion de alta calidad. Tendrá punto de vent Se proyecta constituir una bodega, el organigrama es el siguiente:

La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere l Maquina Plana (2) Fileteadora (1) Mesa de corte Maquina Cortadora (1) Maquina para botones (1) Maquinara ojal (1) Maquina puños y cuellos (2)

2,700,000 5,600,000 1,000,000 7,000,000 3500000 400000 6,000,000

2 1 1 1 1 1 2

5,400,000 5,600,000 1,000,000 7,000,000 3,500,000 400,000 12000000 34,900,000

NTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ncreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

alta calidad. Tendrá punto de venta en el mismo domicilio, contando con una superficie de 300 mt2.

s de hombre y mujer se requiere la siguiente maquinaria:

2213151 1000000 3213151

4,883,990 10,175

1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO a. Inversión enPropiedad, planta y equipo b. Inversión en Capital de trbajo c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos TOTAL

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO a. Financiación Propia ( socios) b. Financiación de Terceros (Pasivos)

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO

COSTOS VARIABLES POR Mano de Obra Directa

Materiales Directos

Mensual

Anual

Camisa hombre Camisa mujer Producto 3 Producto 4 Producto 5

COSTOS Y GASTOS FIJOS COSTOS FIJOS Depreciación de los activos relacionados con producción Mantenimiento maquinaria y otros GASTOS FIJOS DE ISTRACIÓN Depreciación activos de istración Salarios de istración Arriendo Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) GASTOS FIJOS DE VENTAS Salarios de Ventas Publicidad Gasto 3 Gasto n

0

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

-

-

Valor

Terrenos Construcciones y edificaciones Maquinaria y Equipo Vehículos y equipo de transporte Muebles y Enseres Equipo de computo y tecnología Otros 1 Otros 2 Otros 3 Otros 4 TOTAL

Años de depreciación

0 0

-

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid Parámetros capacidad instalada No. De horas laborables en el día No. De Días laborables en el año

Númeo de unidades que produce en un día ó núme Camisa Hombre Camisa Mujer Cortadora Maquina Plana Cuellos y puños Ojal y Botones TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO

0

0

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCA

Producto 1

Producto 2

Camisa Hombre

Camisa Mujer

AÑO 1

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Costos Variables por Unidad % participación en las ventas de c/u Costos Fijos totales Costos fijos totales por línea de productos No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 Costos fijos por unidad COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu)

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% De utilidad Operacional Esperada por línea PRECIO

#DIV/0!

Incremento de unidades vendidas para los años proyectados %

#DIV/0! Número unidades /Año 2

Camisas Hombre Camisas Mujer Producto 3 Producto 4 Producto 5 Proyección IPC

-

AÑO 2 IPC

3.90%

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD CIF Variables

Otros variables

Total Costo Variable por unidad

% de participación en las ventas de cada producto

No. unidades a producir/año

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-

Vr depreciación anual

Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus s

Vr depreciación mensual

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

a y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Producto 3 Producto 4 Producto 5

Número de unidades que produce en un a Producto 2

Producto 1

-

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS P

ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO

Producto 3

Producto 4

Producto 5

Producto 1

Producto 2 -

Producto 3

-

Producto 4

Producto 5

0

0

0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Número Número Número unidades / Año 3 unidades / Año 4 unidades / Año 5 -

-

-

AÑO 3 3.50%

AÑO 4 3.50%

AÑO 5 3.50%

ue comprará, para producir sus productos o prestar sus servicios.

úmero de unidades que produce en un año Producto 3 Producto 4

Producto 5

RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 3

Producto 4

Producto 5

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS IPC 0

1

3.90%

3.50%

2

3

INGRESOS (-)COSTOS DE VENTAS (=) UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS ISTRACION (-) DEPRECIACION (+) AMORTIZACION DIFERIDOS UTILIDAD OPERACIONAL Gastos Financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provisiòn de Impuestos 34% UTILIDAD NETA RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO 0 UTILIDAD OPERACIONAL (-) IMPUESTOS OPERACIONALES (=) NOPAT/UODI (+) DEPRECIACIONES (+) AMORTIZACIONES (+/-) CAPITAL DE TRABAJO (+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

1

2

3

FLUJO DE CAJA LIBRE PAGO INTERESES PAGO CAPITAL (+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS FLUJO CAJA ACCIONISTA DIVIDENDOS FLUJO DE CAJA DEL PERIODO FLUJO DE CAJA INICIAL FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA Periodo ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACTIVO FIJO NETO ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES RETENIDAS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO+PATRIMONIO CHECK SUMAS

0

1

-

2

-

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

3

-

-

TASA DE DESCUENTO FLUJO DE CAJA LIBRE VALOR PRESENTE NETO RBC TIR PRI

-

-

-

ESA

3.50%

3.50%

4

5

4

5

4

5

-

-

-

-

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

e interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

S

Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones