Flujograma 5 Y 7 Tabular 552e69

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA CALL CENTER AGENCIA DE COBRANZA

COBRANZA

Inicio

CLIENTE

Visitar y entregar notificación al cliente. Llamar y comunicarles que ha vencido el plazo de pagar.

Carta de aviso

Revisar y evaluar las cuentas por cobrar. Negociar con el cliente cual va ser la nueva manera de pago.

Seleccionar a los clientes con más de 30 días de mora.

Revisar y evaluar continuamente la evolución del proceso de cobro.

NO ar agencia de cobranza. El cliente se acerca a pagar la deuda.

SI

Cerrar expediente.

Abrir expediente para nuevo proceso de cobro.

Fin

FORMULÓ: Jenniffer Allauca A.

AUTORIZÓ: Cinthia Macias M.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2017

PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN E IMPUESTOS MENSUALES. Contadora Jefe Contable

Asistente Contable Inicio

No modificar el documento.

B

Imprimir balance de comprobación. Imprimir anexo en Excel.

Balance de comprobación.

Ingresar a la página web del SRI.

Verificar listado con los documentos físicos. Verificar valores y tasas aplicadas.

Cancelar cuenta

Elaborar comprobante de egreso.

Comprobante de egreso.

Ingresar formulario.

Elaboración de cheque.

Elaborar recibo.

Cheque.

SI

Este correcto

A

Recibo.

Archivar cheques.

N Realizar ajustes. Fin.

FORMULÓ: Jenniffer Allauca A.

AUTORIZÓ: Cinthia Macias M.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2017