4211 161y1z

O. 01 14 08 08 14 14 14 14 14 08 01 14 01 14 08 01 14 01 05 10 01 05 14 09 08 08 14 01 05 08 14 14 14 14 14 01 05 14 01 05 14 01 14 14 01 01 01 14 14 14 01 01 14 14 01 14 01 14 01 14 01 14 01

Vou.Cuenta 20 4211 22 4211 23 4211 23 4211 23 4211 25 4211 25 4211 29 4211 29 4211 30 4211 6 4211 12 4211 4 4211 6 4211 10 4211 17 4211 26 4211 3 4211 2 4211 10 4211 16 4211 3 4211 17 4211 21 4211 23 4211 23 4211 30 4211 7 4211 7 4211 7 4211 9 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 16 4211 16 4211 27 4211 1 4211 1 4211 9 4211 15 4211 16 4211 27 4211 31 4211 6 4211 7 4211 10 4211 13 4211 15 4211 16 4211 16 4211 21 4211 23 4211 1 4211 12 4211 16 4211 26 4211 2 4211 11 4211 15 4211 25 4211 1 4211

Nombre FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

Debe 0 30000 0 74000 9000 0 0 23090.1 39000 74000 0 35000 0 15000 63500 0 22590.1 0 36716.7 50000 0 36716.7 30000 20000 32042.41 17957.59 40000 0 36716.7 20000 12000 17950.71 61106.6 78298.07 63251.27 0 36716.7 82640.51 0 36716.7 60000 0 64239.25 293308.73 0 0 0 24354.72 195152.56 1666 0 0 32345.03 100849.55 0 119630.03 0 132556.16 0 139377.62 0 109923.58 0

Haber M. 136090.1 S 0S 74000 S 0S 0S 9000 S 30000 S 0S 0S 0S 136090.1 S 0S 132042.41 S 0S 0S 107908.3 S 0S 97823.3 S 0S 0S 115015.65 S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 106315.51 S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 119357.21 S 0S 0S 160955.95 S 0S 0S 293308.73 S 0S 0S 195152.55 S 1666 S 24354.72 S 0S 0S 0S 100849.55 S 32345.03 S 0S 0S 119630.03 S 0S 132556.16 S 0S 139377.62 S 0S 109923.58 S 0S 1666 S

T/C 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84 2.86 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.8 2.81 2.81 2.8 2.8 2.8 2.79 2.85 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.8 2.8 2.8 2.83

Fecha Glosa R.U.C. Razon SocialDoc. 3/20/2010 5% Adelanto PROYECTO 20512084983Aldaba ARICA de Hierro 01 S.A.C. 3/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/23/2010 DEVOLUCION 20512084983Aldaba BCR ALDABA de Hierro 01 S.A.C. 3/23/2010 TRANSFERENCIA 20512084983Aldaba BCR de Hierro 01 S.A.C. 3/23/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/25/2010 DEVOLUCION 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/25/2010 DEVOLUCION 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/29/2010 PAGO A PROVEEDORE 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/29/2010 PAGO A PROVEEDORE 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 3/30/2010 ADELANTO ALDABA 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 4/6/2010 ADELANTO 5% 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 4/23/2010 TRANSFERENCIA 20512084983Aldaba ALDABA D EHIERRO de Hierro 01 S.A.C. 5/4/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 1 ARICA de Hierro 01 S.A.C. 5/6/2010 adelanto aldaba 20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 5/10/2010 pago a aproveedor 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 5/17/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 02 de Hierro 01 S.A.C. 5/26/2010 Cancelacin Factura 20512084983Aldaba 001-165 de Hierro 01 S.A.C. 6/3/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba 3 ALDABA de Hierro 01 S.A.C. 6/3/2010 Descuento Acero 20512084983Aldaba valoriz. 03 de Hierro 01 S.A.C. 6/10/2010 aldaba de Hierro 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 6/16/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba 4 ALDABA de Hierro 01 S.A.C. 6/16/2010 Descuento Acero 20512084983Aldaba valoriz. 04 de Hierro 01 S.A.C. 6/17/2010 a cuenta aldaba 20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 6/21/2010 Transferencia20512084983Aldaba Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 6/23/2010 adelanto aldaba 20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 6/23/2010 adelanto aldaba 20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 6/30/2010 a cuenta aldaba 20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 7/7/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba 5 de Hierro 01 S.A.C. 7/7/2010 cancelacion por 20512084983Aldaba acero de Hierro 01 S.A.C. 7/7/2010 Adelanto Aldaba 20512084983Aldaba de Hierro de Hierro 01 S.A.C. 7/9/2010 Adelanto Aldaba 20512084983Aldaba de Hierro de Hierro 01 S.A.C. 7/13/2010 Valorizacion n°02 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 7/13/2010 Valorizacion n°03 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 7/13/2010 Valorizacion n°04 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 7/13/2010 Valorizacion n°05 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 7/16/2010 valorizacion 620512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 7/16/2010 cancelacion por 20512084983Aldaba acero de Hierro 01 S.A.C. 7/27/2010 pago a aldaba20512084983Aldaba de hierro de Hierro 01 S.A.C. 8/1/2010 Valorizacion 07 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 8/1/2010 cancelacion por 20512084983Aldaba acero de Hierro 01 S.A.C. 8/9/2010 Pago a Proveedor 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 8/15/2010 Valorizacion N° 20512084983Aldaba 08 de Hierro 01 S.A.C. 8/16/2010 Pago factura de 20512084983Aldaba aldaba de Hierro 01 S.A.C. 8/27/2010 PAGO ALDABA 20512084983Aldaba DE HIERRO de Hierro 01 S.A.C. 8/31/2010 Valorizacion 920512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/6/2010 50% Adelanto20512084983Aldaba Red complementari de Hierro 01 S.A.C. 9/7/2010 Adelanto Cristales 20512084983Aldaba 50% de Hierro 01 S.A.C. 9/10/2010 Pago a Proveedor 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/16/2010 Valorizacion 10 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/16/2010 25% COSTO TOTAL 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 9/23/2010 PAGO VALORIZACION 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 10/1/2010 valorizacion 11 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 10/12/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 11 de Hierro 01 S.A.C. 10/16/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba 12 de Hierro 01 S.A.C. 10/26/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 12 de Hierro 01 S.A.C. 11/2/2010 Valorizacion N° 20512084983Aldaba 13 Aldaba de H de Hierro 01 S.A.C. 11/11/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 13 de Hierro 01 S.A.C. 11/15/2010 VALORIZACIOB 20512084983Aldaba N°14 de Hierro 01 S.A.C. 11/25/2010 VALORIZACION 20512084983Aldaba N° 14 de Hierro 01 S.A.C. 12/1/2010 cancelacion proyecto 20512084983Aldaba y alcanta de Hierro 01 S.A.C.

Numero 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-163 001-165 001-165 001-171 001-165 001-165 001-172 001-165 001-174 001-174 001-171 001-177 001-177 001-171 001-171 001-171 001-172 001-172 001-179 001-179 001-172 001-172 001-172 001-174 001-177 001-179 001-181 001-181 001-181 001-187 001-187 001-187 001-188 001-187 001-188 001-189 001-191 001-193 001-193 001-189 001-191 001-202 001-203 001-203 001-202 001-206 001-206 001-209 001-209 001-218 001-218 001-220 001-220 001-227

01 01 14 14 01 01 01 14 14 14

14 01 01 14 14 01 14 01 08 01 01 14 14 01 14 01 01 01 01 14 01 14 14 01 01 14

14 01 01 14 01 14

1 4211 1 4211 10 4211 13 4211 16 4211 16 4211 20 4211 28 4211 28 4211 28 4211

26 4211 27 4211 14 4211 4 4211 23 4211 26 4211 10 4211 27 4211 17 4211 27 4211 25 4211 28 4211 19 4211 26 4211 23 4211 26 4211 1 4211 1 4211 15 4211 15 4211 26 4211 26 4211 25 4211 26 4211 27 4211 28 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 83826.84 S 0 9853.2 S 1666 0S 83826.84 0S 0 32345.03 S 0 81674.28 S 0 4608 S 32345.03 0S 81674.28 0S 4608 0S 2571534.24 2587735.85 299 0 0 299 299 0 299 0 299 0 0 299 299 0 299 0 0.81 1.11 0 299 0 299 299 0 0 299 3589.92

0S 299 S 299 S 0S 0S 299 S 0S 299 S 0S 299 S 299 S 0S 0S 299 S 0S 299 S 0S 0S 299 S 0S 299 S 0S 0S 299 S 299 S 0S 3588

2.83 2.83 2.82 2.83 2.82 2.82 2.82 2.8 2.8 2.8

12/1/2010 valorizacion de 20512084983Aldaba obra 15 de Hierro 01 S.A.C. 12/1/2010 30% adelanto20512084983Aldaba las hiedras de Hierro 01 S.A.C. 12/10/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 12/13/2010 PAGO A PRVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 12/16/2010 PAGO A CUENTA 20512084983Aldaba PINTURA de Hierro 01 S.A.C. 12/16/2010 valorizacion 16 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 12/20/2010 MONTAJE DE20512084983Aldaba CRISTAL de Hierro 01 S.A.C. 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 12/28/2010 PAGO A PROVEEDORES 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C. 12/28/2010 PAGO A PROVEEDORES 20512084983Aldaba de Hierro 01 S.A.C.

001-226 001-228 001-227 001-226 001-229 001-230 001-231 001-229 001-230 001-231

2.85 2.86 2.86 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.84 2.85 2.83 2.9 2.82 2.82 2.8 2.8 2.8 2.85 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.81 2.8 2.8

1/26/2010 PAGO A PROVEEDOR 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 1/27/2010 CONSUMO DICIEMBRE 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 2/10/2010 SERVICIO DE20428698569AMERICATEL TELEFONO 14 PERU S.A. 3/4/2010 PAGO A PROVEEDOR 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 3/23/2010 PAGO A PROVEEDOR 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 3/26/2010 servicios mes 20428698569AMERICATEL de febrero 14 PERU S.A. 4/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 4/27/2010 SERVICIO INTERNET 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 5/17/2010 pago servicio 20428698569AMERICATEL de telefono 14 PERU S.A. 5/27/2010 servicio de telefono 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 6/25/2010 TELEDONO Y20428698569AMERICATEL INTERNET 14 PERU S.A. 6/28/2010 pago americatel 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 7/19/2010 PAGO DE AMERICATEL 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 7/26/2010 servicios Internet 20428698569AMERICATEL y telefono 14 PERU S.A. 8/23/2010 Pago a Proveedor 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 8/26/2010 TELEFONO INTERNET 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 9/1/2010 DEVOLUCION 20428698569AMERICATEL INTERRUPCION 07 PERU S.A. 9/1/2010 DEVOLUCION 20428698569AMERICATEL POR INTERRUPCION 07 PERU S.A. 9/15/2010 servicio Internet 20428698569AMERICATEL y telefono 14 PERU S.A. 9/15/2010 TELEFONO 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 10/26/2010 servicio telefono 20428698569AMERICATEL internet 14 PERU S.A. 10/26/2010 AMERICATEL20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 11/25/2010 AMERTICATEL 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 11/26/2010 TELEFONIA INTERNET 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 12/27/2010 SERVICIOS INTERNET 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A. 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 20428698569AMERICATEL14 PERU S.A.

4100077374 4100077374 4100081525 4100081525 4100085728 4100085728 4100089988 4100089988 4100094424 4100094424 4100098827 4100098827 4100103246 4100103246 4100107176 4100107176 7100015052 7100016713 4100112106 4100112106 4100116628 4100116628 4100121193 4100121193 4100125864 4100125864

16201.61

-1.92

7 4211 8 4211 13 4211 18 4211 25 4211 26 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

550 0 0 550 0 1000 2100

0S 550 S 550 S 0S 1000 S 0S 2100

2.87 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85

1/7/2010 PAGO A PROVEEDOR 10402019439ANA MARIA MACAVILCA 01 1/8/2010 TRABAJOS MAGNOLIAS 10402019439ANA MARIA MACAVILCA 01 1/13/2010 TRABAJOS MAGNOLIAS 10402019439ANA MARIA MACAVILCA 01 1/18/2010 PAGO A PROVEEDOR 10402019439ANA MARIA MACAVILCA 01 1/25/2010 COMPRA DE 10402019439ANA MATERIALES MARIA MACAVILCA 01 1/26/2010 PAGO A PROVEEDOR 10402019439ANA MARIA MACAVILCA 01

01 21 4211 05 4 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 4.8

4.8 S 0S

2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10401481872ANTHONY MATERIALES MELENDEZ 03 BLAS 001-3163 2/28/2010 pago a proveedor 10401481872ANTHONY MELENDEZ 03 BLAS 001-3163

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212

212 S 276 S 230 S 330 S 280 S 331 S 34 S 90 S 398 S 79 S 85 S 0S

2.86 2.85 2.85 2.85 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.87 2.86 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-565 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-578 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-604 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-605 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-608 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-610 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-615 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-620 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-623 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-634 2/1/2010 COMPRA DE 10257824638BARRANZUELA MATERIALES 01 VARGAS CLARA 001-638 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-565

20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 21 4211 21 4211 21 4211 21 4211 21 4211 4 4211

001-158 001-157 001-158 001-157 001-159 001-159

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 01 01 01

4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 1 4211 1 4211 1 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

276 230 330 280 331 34 90 398 79 85 0 0 0 2345

0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 93 S 232.4 S 336 S 3006.4

2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-578 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-604 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-605 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-608 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-610 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-615 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-620 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-623 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-634 2/28/2010 pago a proveedor 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-638 3/1/2010 DON DIEGO 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-679 3/1/2010 DON DIEGO 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-680 3/1/2010 DON DIEGO 10257824638BARRANZUELA 01 VARGAS CLARA 001-686

661.4

01

1 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N.

0

169 S

2.87

3/1/2010 DON DIEGO 10416772733BARRUETA TACURI 01 ROCIO 001-687

01 08

3 4211 7 4211


0 2738.65 2738.65

2738.65 S 0S 2738.65

2.83 2.82

12/3/2010 MATERIALES20521021030BYTECH DE ILUMINACION SERVICE 01 E.I.R.L.001-059 12/7/2010 PAGO A PROVEEDOR 20521021030BYTECH SERVICE 01 E.I.R.L.001-059

00 1 4211 01 7 4211 14 22 4211 14 22 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 3826.34 473.39 4299.73

473.39 S 3826.34 S 0S 0S 4299.73

2.89 2.85 2.85 2.85

1/1/2010 SALDO INICIAL 10068118501CARO ROMERO OR CESAR ANIVAL 2/18/2010 trabajos en driwal 10068118501CARO ROMERO 01 CESAR ANIVAL 001-097 2/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 10068118501CARO ROMERO 01 CESAR ANIVAL 001-097 2/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 10068118501CARO ROMERO OR CESAR ANIVAL

14 30 4211 01 6 4211


220 0

0S 220 S

2.83 2.83

14 01

8 4211 9 4211


724 0

0S 724 S

2.84 2.84

01 1 4211 01 6 4211 01 6 4211 14 10 4211


0 3472.09 0 3115.09

3472.09 S 0S 3115.09 S 0S

2.83 2.8 2.8 2.8

8/1/2010 Saldo por cancelar 20516797178CCONSORCIO 01LANY S.R.L. 001-1891 8/6/2010 Cambio de Factura 20516797178CCONSORCIO 07LANY S.R.L. 001-635 8/6/2010 TRABAJOS MAGNOLIAS 20516797178CCONSORCIO 01LANY S.R.L. 001-2001 8/10/2010 Pago a Proveedor 20516797178CCONSORCIO 01LANY S.R.L. 001-2001

01 21 4211 05 4 4211


0 631

631 S 0S

2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10088590878CELSO MATERIALES TELLO 01MACAZANA002-63728 2/28/2010 pago a proveedor 10088590878CELSO TELLO 01MACAZANA002-63728

01 21 4211 05 4 4211 01 7 4211 08 8 4211 01 1 4211 14 2 4211 14 2 4211 01 14 4211 04 91 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 30.35 0 1013.61 0 12269.6 924.99 0 195.85 14434.4

30.35 S 0S 1013.61 S 0S 12269.6 S 0S 0S 1120.84 S 0S 14434.4

2.85 2.85 2.85 2.85 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83

01 20 4211 05 5 4211 05 4 4211 01 1 4211


0 189 196 0 385

196 S 0S 0S 189 S 385

2.85 2.87 2.85 2.85

2/1/2010 compra de materiales 10083972837CHECCA QUISPE 01 CRISTOBAL 001-8059 2/9/2010 POR RENDIR10083972837CHECCA QUISPE 01 CRISTOBAL 001-8124 2/28/2010 pago a proveedor 10083972837CHECCA QUISPE 01 CRISTOBAL 001-8059 3/1/2010 compra de materiales 10083972837CHECCA QUISPE 01 CRISTOBAL 001-8124

14 01 14 01 01

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

1475.33 0 60 0 0

0S 1475.33 S 0S 60 S 475.92 S

2.86 2.85 2.8 2.8 2.79

2/16/2010 PAGO AL CAP 20172977911COLEGIO DE01 ARQUITECTOS 003-127327 DEL PERU 2/17/2010 derecho de revision 20172977911COLEGIO DE01 ARQUITECTOS 003-127327 DEL PERU 8/18/2010 Pago a Proveedor 20172977911COLEGIO DE01 ARQUITECTOS 003-136315 DEL PERU 8/19/2010 CERTIFICADO 20172977911COLEGIO DE EDIFICACION DE01 ARQUITECTOS 003-136315 DEL PERU 10/6/2010 derecho de revision 20172977911COLEGIO DE01 ARQUITECTOS 003-138372 DEL PERU

16 4211 10 4211 18 4211 19 4211 6 4211

11/30/2010 PAGO A PROVEEDOR 10081919149CAROLA CECILIAHIDALGO 01 001-101665 MORAN 12/6/2010 DERECHOS NOTARIALES 10081919149CAROLA CECILIAHIDALGO 01 001-101665 MORAN 3/8/2010 PAGO A PROVEEDOR 10089744780CARPINTERIA 01EBANISTERIA 003-044 BOÑON HNOS 3/9/2010 Saldo puertas10089744780CARPINTERIA magnolias 01EBANISTERIA 003-044 BOÑON HNOS

2/1/2010 COMPRA DE 20107074474CHANG MATERIALES COMMERCIAL 01 IMPORT 001-79258 & EXPORT E.I.R.L 2/28/2010 pago a proveedor 20107074474CHANG COMMERCIAL 01 IMPORT 001-79258 & EXPORT E.I.R.L 5/7/2010 MATERIALES20107074474CHANG ELECTRICOS COMMERCIAL 01 IMPORT 001-1820 & EXPORT E.I.R.L 5/8/2010 pago a aproveedores 20107074474CHANG COMMERCIAL 01 IMPORT 001-1820 & EXPORT E.I.R.L 12/1/2010 MATERIALES20107074474CHANG ELECTRICOS COMMERCIAL 01 IMPORT 001-88163 & EXPORT E.I.R.L 12/2/2010 PAGO A PROVEEDOR 20107074474CHANG COMMERCIAL 01 IMPORT 001-88163 & EXPORT E.I.R.L 12/2/2010 PAGO A PROVEEDOR 20107074474CHANG COMMERCIAL 01 IMPORT 001-88606 & EXPORT E.I.R.L 12/14/2010 MATERIALES20107074474CHANG ELECTRICOS COMMERCIAL 01 IMPORT 001-88606 & EXPORT E.I.R.L 12/14/2010 SALDO POR CANCELAR 20107074474CHANG COMMERCIAL 01 IMPORT 001-88606 & EXPORT E.I.R.L

14 14 01 14 01 01 14 01 14 14 01

6 4211 16 4211 9 4211 18 4211 19 4211 19 4211 23 4211 6 4211 6 4211 6 4211 11 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

475.92 2360.52 0 20 0 0 590.13 0 761.47 100 0 5843.37

0S 0S 2360.52 S 0S 20 S 590.13 S 0S 761.47 S 0S 0S 100 S 5843.37

2.79 2.86 2.85 2.8 2.8 2.8 2.8 2.79 2.79 2.79 2.79

10/6/2010 DERECHO DE 20172977911COLEGIO REVISION DE01 ARQUITECTOS 003-138372 DEL PERU 2/16/2010 PAGO AL CIP20173173181COLEGIO DE01 INGENIEROS 003-100557 DEL PERU 2/17/2010 derecho de revision 20173173181COLEGIO DE01 INGENIEROS 003-100557 DEL PERU 8/18/2010 Pago a Proveedor 20173173181COLEGIO DE01 INGENIEROS 002-110216 DEL PERU 8/19/2010 CERTIFICADO 20173173181COLEGIO DE HABILIDAD DE01 INGENIEROS 002-110216 DEL PERU 8/19/2010 MUNICIPALIDAD 20173173181COLEGIO DE sAN mIGUEL DE01 INGENIEROS 002-110156 DEL PERU 8/23/2010 pago colegio de 20173173181COLEGIO Ing. DE01 INGENIEROS 002-110156 DEL PERU 10/6/2010 drecho de revision 20173173181COLEGIO DE01 INGENIEROS 002-112036 DEL PERU 10/6/2010 DERECHO DE 20173173181COLEGIO REVISION DE01 INGENIEROS 002-112036 DEL PERU 10/6/2010 CERTIFICADO 20173173181COLEGIO DE HABILIDAD DE01 INGENIEROS 002-112118 DEL PERU 10/11/2010 certificado de 20173173181COLEGIO habilidad DE01 INGENIEROS 002-112118 DEL PERU

14 21 4211 01 29 4211 14 25 4211 01 9 4211


1235.51 0 463.31 0 1698.82

0S 1235.51 S 0S 463.31 S 1698.82

2.79 2.79 2.8 1

9/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20332970411COMPAÑIA DE 01 SEGUROS001-666409 Y REASEGUROS S.A. 9/29/2010 SCTR PENSION 20332970411COMPAÑIA DE 01 SEGUROS001-666409 Y REASEGUROS S.A. 11/25/2010 PAGO A PROVEEDOR 20332970411COMPAÑIA DE 01 SEGUROS001-689735 Y REASEGUROS S.A. 12/9/2010 SCTR PENSION 20332970411COMPAÑIA DE 01 SEGUROS001-689735 Y REASEGUROS S.A.

00 00 01 01 16 16 16 16 01 01 05 05 05 05

1 4211 1 4211 1 4211 1 4211 28 4211 28 4211 28 4211 28 4211 29 4211 29 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 0 0 10162.66 9900.53 19974.08 211.84 9359.64 13351.67 13351.67 0 9359.64 0 85671.73

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2.89 2.89 3.03 2.9 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86

01 14

5 4211 1 4211


0 1820.7

1820.7 S 0S

2.84 2.84

01 22 4211 14 28 4211


0 10

10 S 0S

2.81 2.8

12/22/2010 UTILES NAVIDAD 20521408627CORPORACION 01 E INVERSION 003-3757 SANTA ROSA SAC 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 20521408627CORPORACION 01 E INVERSION 003-3757 SANTA ROSA SAC

14 10 4211 01 14 4211


3400 0

0S 3400 S

2.82 2.83

12/10/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512428402corporacion vansa 01 e.i.r.l. 12/14/2010 medidores de 20512428402corporacion agua vansa 01 e.i.r.l.

14 14 01 14 01 14 08 01 14 08 14 01 08 01 10 14 01 08

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

650 650 0 650 0 650 650 0 650 650 650 0 650 0 650 650 0 650

0S 0S 1300 S 0S 1300 S 0S 0S 1300 S 0S 0S 0S 1300 S 0S 1300 S 0S 0S 1300 S 0S

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18 4211 29 4211 31 4211 15 4211 18 4211 1 4211 15 4211 31 4211 31 4211 1 4211 14 4211 1 4211 17 4211 31 4211 4 4211 17 4211 30 4211 2 4211

1/1/2010 SALDO INICIAL 20514252433concretando sac 01 1/1/2010 SALDO INICIAL 20514252433concretando sac 01 1/1/2010 trabajos adicionales 20514252433concretando sac 01 1/1/2010 liquidacion adicionales 20514252433concretando sac 01 1/28/2010 pagar a proveedor 20514252433concretando sac 01 1/28/2010 pagar a proveedor 20514252433concretando sac 01 1/28/2010 pagar a proveedor 20514252433concretando sac 01 1/28/2010 pagar a proveedor 20514252433concretando sac 01 1/29/2010 factura001-304 20514252433concretando sac 07 1/29/2010 factura001-301 20514252433concretando sac 07 1/29/2010 cancelacion de 20514252433concretando factura sac 01 1/29/2010 cancelacion de 20514252433concretando factura sac 07 1/29/2010 cancelacion de 20514252433concretando factura sac 01 1/29/2010 cancelacion de 20514252433concretando factura sac 07

001-300 001-301 001-280 001-304 001-280 001-300 001-301 001-304 001-021 001-022 001-301 001-022 001-304 001-021

4/5/2010 ADEÑANTO TRABAJO 20393536102CONSORCIO CARPINTERIA 01 ISERAN E.I.R.L. 001-005 4/5/2010 PAGO A PROVEEDORES 20393536102CONSORCIO01 ISERAN E.I.R.L. 001-005

001-2233 001-2233

1/18/2010 SERVICIOS FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-325 1/29/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-325 1/31/2010 SERVICIOS 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-325 2/15/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-326 2/27/2010 REPARACION 10257272333COTRINA Y MANTENIMIENTO BECERRA 03 ANDRES 001-326 3/1/2010 francisco seminario 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-326 3/15/2010 1ra quincena de 10257272333COTRINA marzo BECERRA 03 ANDRES 001-327 3/31/2010 servicios istrativos 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-327 3/31/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA SEMINARIO BECERRA 03 ANDRES 001-327 4/16/2010 Francisco Seminario 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-328 4/28/2010 francisco seminario 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-328 5/1/2010 SERVICIOS DE 10257272333COTRINA MANTENIMIENTO BECERRA 03 ANDRES 001-328 5/17/2010 Francisxo Seminario 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-329 5/31/2010 SERVICIO DE10257272333COTRINA MANTENIMIENTO BECERRA 03 ANDRES 001-329 6/4/2010 Francisco Seminario 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-329 6/17/2010 Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-330 6/30/2010 mantenimiento10257272333COTRINA oficinas BECERRA 03 ANDRES 001-330 7/2/2010 Planilla Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-330

01 14 14 01 14 14 01 14 14 14 01 14 14 01 14 01 14 01 14 14 01

00 00 00 00 00 00 14

15 4211 15 4211 15 4211 31 4211 4 4211 16 4211 31 4211 31 4211 15 4211 29 4211 30 4211 15 4211 29 4211 15 4211 15 4211 30 4211 30 4211 15 4211 15 4211 15 4211 31 4211

1 4211 1 4211 1 4211 1 4211 1 4211 1 4211 3 4211

01 21 4211 01 22 4211 14 28 4211

01 01 14 04 14 01 08 01 01 01 08 08 14 14 01 01 01 01 14 14 01 01 14 14 01 01 14

19 4211 22 4211 29 4211 54 4211 8 4211 10 4211 1 4211 20 4211 19 4211 22 4211 31 4211 31 4211 21 4211 21 4211 23 4211 23 4211 17 4211 21 4211 26 4211 26 4211 18 4211 21 4211 31 4211 31 4211 15 4211 15 4211 15 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 650 865.8 0 650 650 0 650 650 650 0 650 650 0 650 0 650 0 910 650 0 16725.8

865.8 S 0S 0S 1300 S 0S 0S 1300 S 0S 0S 0S 1300 S 0S 0S 1300 S 0S 1300 S 0S 900 S 0S 0S 1300 S 17365.8

0 0 0 0 0 0 1600 1600

3497 S 3500 S 3480 S 3499 S 2534 S 3490 S 0S 20000

0 0 45 45

149 S 45 S 0S 194

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2.82 2.82 2.82 2.82 2.81 2.82 2.8 2.8 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.8 2.8 2.83 2.83 2.82 2.82 2.82 2.81

7/15/2010 MANTENIMIENTO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-331 7/15/2010 Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-332 7/15/2010 Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-331 7/31/2010 MANTENIMIENTOS 10257272333COTRINA OFICINAS BECERRA 03 ANDRES 001-332 8/4/2010 Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-332 8/16/2010 Francisco Planilla 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-333 8/31/2010 mantenimiento10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-333 8/31/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-333 9/15/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-334 9/29/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-334 9/30/2010 servicios mantenimiento 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-334 10/15/2010 francisco S. 1ra 10257272333COTRINA quinc. octubr BECERRA 03 ANDRES 001-335 10/29/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA 2DA QUINCENA OCTUBRE BECERRA 03 ANDRES 001-335 11/15/2010 MANTENIMIENTO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-335 11/15/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA ZEGARRA BECERRA 03 ANDRES 001-336 11/30/2010 MANTENIMIENTO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-336 11/30/2010 Francisco 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-336 12/15/2010 serviicos mantenimiento 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-337 12/15/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-337 12/15/2010 FRANCISCO 10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-338 12/31/2010 mantenimiento10257272333COTRINA BECERRA 03 ANDRES 001-338

640 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.85

1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-10958LYM SRL 1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-11025LYM SRL 1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-11068LYM SRL 1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-11119LYM SRL 1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-11138LYM SRL 1/1/2010 SALDO INICIAL 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-11154LYM SRL 3/3/2010 pago a proveedor 20509862681DISTRIB. DE 01 MAT. DE CONSTRUC. 001-10958LYM SRL

18400 2.85 2.81 2.8

2/1/2010 COMPRA DE 10443110424DISTRIBUIDORA MATERIALES 03 LAURITA001-607 12/22/2010 REGALO ARQ. 20518817371DISTRIBUIDORA FUENTES 01 LICORES003-7954 AQUINO SAC 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 20518817371DISTRIBUIDORA 01 LICORES003-7954 AQUINO SAC

149 2.85 2.85 2.86 2.86 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.83 2.83 2.83 2.83 2.82 2.83 2.85 2.85 2.8 2.8 2.8 2.8 2.79 2.79 2.79

1/19/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-68291708 ELECTRICA 1/22/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-68464656 ELECTRICA 1/29/2010 PAGO A PROVEEDOR 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-68464656 ELECTRICA 2/1/2010 PAGO SE LUZ 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-68291708 ELECTRICA 3/8/2010 luz oficina 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-70419873 ELECTRICA 3/10/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA SAN MIGUEL DE14DISTRIBUCION B-70419873 ELECTRICA 4/16/2010 servicios luz oficina 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-71486244 ELECTRICA 4/20/2010 SERVICIO DE20269985900EMPRESA LUZ OFICINA DE14DISTRIBUCION B-71486244 ELECTRICA 5/19/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-72556533 ELECTRICA 5/22/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-72730938 ELECTRICA 5/31/2010 Pago de Servicios 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-72556533 ELECTRICA 5/31/2010 Pago de Servicios 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-72730938 ELECTRICA 6/21/2010 servicios agua20269985900EMPRESA luz DE14DISTRIBUCION B-73629592 ELECTRICA 6/21/2010 servicios agua20269985900EMPRESA luz DE14DISTRIBUCION B-73804289 ELECTRICA 6/23/2010 Luz oficina 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-73629592 ELECTRICA 6/23/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-73804289 ELECTRICA 7/17/2010 EDELNOR 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-74706006 ELECTRICA 7/21/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-74881252 ELECTRICA 7/26/2010 luz oficina 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-74706006 ELECTRICA 7/26/2010 luz arica 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-74881252 ELECTRICA 8/18/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-75785661 ELECTRICA 8/21/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-75961186 ELECTRICA 8/31/2010 PAGO SERVICIOS 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-75961186 ELECTRICA 8/31/2010 PAGO SERVICIOS 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-75785661 ELECTRICA 9/15/2010 Luz Arica 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-77044888 ELECTRICA 9/15/2010 Luz Oficina 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-76868504 ELECTRICA 9/15/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-77044888 ELECTRICA

14 14 01 01 01 14 14 14 14 01 01 14 01 01 14 14 14 01 01

15 4211 24 4211 1 4211 7 4211 7 4211 7 4211 19 4211 27 4211 27 4211 28 4211 28 4211 11 4211 18 4211 23 4211 25 4211 15 4211 15 4211 16 4211 16 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

186 778.52 0 0 0 148 624.5 15302.56 3114.23 0 0 114.5 0 0 487.5 96.5 485.5 0 0 22803.81

0S 0S 778.52 S 148 S 624.5 S 0S 0S 0S 0S 15302.56 S 3114.23 S 0S 114.5 S 487.5 S 0S 0S 0S 485.5 S 96.5 S 22803.81

2.79 2.81 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.8 2.8 2.81 2.81 2.8 2.82 2.82 2.82 2.82

9/15/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-76868504 ELECTRICA 9/24/2010 pago a proveedor 20269985900EMPRESA DE01DISTRIBUCION 436-2550 ELECTRICA 10/1/2010 conexion trifasica 20269985900EMPRESA DE01DISTRIBUCION 436-2550 ELECTRICA 10/7/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-77955052 ELECTRICA 10/7/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-78131791 ELECTRICA 10/7/2010 PAGO LUZ OFICINA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-77955052 ELECTRICA 10/19/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-78131791 ELECTRICA 10/27/2010 COMPRA DE 20269985900EMPRESA MEDIDORES DE01DISTRIBUCION 414-1005 ELECTRICA 10/27/2010 COMPRA DE 20269985900EMPRESA MEDIDORES DE01DISTRIBUCION 414-1006 ELECTRICA 10/28/2010 conexiones varias 20269985900EMPRESA DE01DISTRIBUCION 414-1005 ELECTRICA 10/28/2010 conexiones 20269985900EMPRESA DE01DISTRIBUCION 414-1006 ELECTRICA 11/11/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-79095492 ELECTRICA 11/18/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-79095492 ELECTRICA 11/23/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-79272503 ELECTRICA 11/25/2010 PAGO LUZ 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-79272503 ELECTRICA 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-80188715 ELECTRICA 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-80365394 ELECTRICA 12/16/2010 LUZ ARICA 20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-80365394 ELECTRICA 12/16/2010 LUZ OFICINA20269985900EMPRESA DE14DISTRIBUCION B-80188715 ELECTRICA

0

01 01 08 08

10 4211 10 4211 12 4211 12 4211


0 0 3600 900 4500

3600 S 900 S 0S 0S 4500

2.85 2.85 2.85 2.85

01

1 4211


0

46.5 S

2.86

01 19 4211 14 22 4211 14 22 4211


0 2122.96 2632.28 4755.24

4755.24 S 0S 0S 4755.24

2.84 2.84 2.84

3/19/2010 Traslado de Caseta 20297274903FERRETERIA de Venta 01 DIGUCY E.I.R.L. 002-536 3/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 20297274903FERRETERIA01 DIGUCY E.I.R.L. 002-536 3/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 20297274903FERRETERIA01 DIGUCY E.I.R.L. 002-536

01 20 4211 01 21 4211 05 4 4211 05 4 4211


0 0 31 46

31 S 46 S 0S 0S

2.85 2.86 2.85 2.85

2/1/2010 compra de materiales 20513320672FERRETERIA01 JUAN MANUEL 001-23588 S.A.C. 2/1/2010 COMPRA DE 20513320672FERRETERIA MATERIALES 01 JUAN MANUEL 001-24252 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20513320672FERRETERIA01 JUAN MANUEL 001-23588 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20513320672FERRETERIA01 JUAN MANUEL 001-24252 S.A.C.

01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05

20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 0 0 0 0 0 15 15 10 10 10 10 10

15 S 15 S 10 S 10 S 10 S 10 S 10 S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S

2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.86 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 combustible 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/1/2010 compra de materiales 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12 2/28/2010 pago a proveedor 20507401881GASBRA S.A.C. 12

14 17 4211 01 23 4211 01 24 4211


290 0 0 290

0S 290 S 290 S 580

2.81 2.81 2.8

0 0

298.15 S 277.67 S

01 13 4211 01 13 4211


5/10/2010 derechos notariales 10072735272Espinoza Ore 01 Aldo Eduardo003-7738 Ramon 5/10/2010 derechos notariales 10072735272Espinoza Ore 01 Aldo Eduardo003-7737 Ramon 5/12/2010 pago a proveedores 10072735272Espinoza Ore 01 Aldo Eduardo003-7738 Ramon 5/12/2010 pago a proveedores 10072735272Espinoza Ore 01 Aldo Eduardo003-7737 Ramon

3/1/2010 DON DIEGO 20516326647FABRICACIONES 01 PEREZ INTERNACIONAL 001-4615 E.I.R.

175-4199 175-1004326 175-1004350 175-1004393 175-1004532 175-1004776 175-1004694 175-4199 175-1004326 175-1004350 175-1004393 175-1004532 175-1004694 175-1004776

11/17/2010 PAGO A PROVEEDORES 20507850091GESTION DE01 SERVICIOS AMBIENTALES 002-15947 S.A.C. 11/23/2010 ALQUILER DE 20507850091GESTION BAÑO STAND DE01 SERVICIOS AMBIENTALES 002-15947 S.A.C. 12/24/2010 alquiler de baño 20507850091GESTION DE01 SERVICIOS AMBIENTALES 002-17231 S.A.C.

290 2.84 2.84

3/13/2010 Servicios de Mantenimiento 20100144922GRUPO PANA 01S.A. 3/13/2010 Servicios Manteniento 20100144922GRUPO PANA 01S.A.

211-42815 211-42816

05 05

3 4211 3 4211


277.67 298.15 575.82

0S 0S 575.82

2.84 2.84

3/24/2010 cancelacion de 20100144922GRUPO facturas PANA 01S.A. 3/24/2010 cancelacion de 20100144922GRUPO facturas PANA 01S.A.

01 21 4211 05 4 4211


0 21

21 S 0S

2.86 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10097377141GUSTAVO MATERIALES ROBERTO 03 PACHAS 001-1358 YZAGUIRRE 2/28/2010 pago a proveedor 10097377141GUSTAVO ROBERTO 03 PACHAS 001-1358 YZAGUIRRE

14 13 4211 01 15 4211 14 21 4211


5407.75 0 3007.74 8415.49

0S 8415.49 S 0S 8415.49

2.83 2.82 2.81

12/13/2010 PAGO A PRVEEDOR 20100171814HIDROSTAL SAC 01 12/15/2010 BOMBAS 20100171814HIDROSTAL SAC 01 12/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20100171814HIDROSTAL SAC 01

100-4754 100-4754 100-4754

00 08 14 01 01 14 01 14 01 14 01 14

1 4211 3 4211 10 4211 11 4211 17 4211 17 4211 19 4211 23 4211 24 4211 24 4211 5 4211 17 4211


0 154.7 300 0 0 849.85 0 295 0 87.15 0 12834.15 14520.85

154.7 S 0S 0S 300 S 849.85 S 0S 295 S 0S 87.15 S 0S 12834.15 S 0S 14520.85

2.89 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.8 2.79

1/1/2010 SALDO INICIAL 20492657272ICEM E.I.R.L.01 2/3/2010 pago a proveedor 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/10/2010 PAGO A PROVEEDOR 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/11/2010 TRABAJOS CASA 20492657272ICEM SAN BORJA E.I.R.L.01 3/17/2010 caseta de venta 20492657272ICEM mattier E.I.R.L.01 3/17/2010 SERVICIOS CASETA 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/19/2010 trabajos mattier 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/23/2010 PAGO A PROVEEDOR 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/24/2010 CASERA MATTIER 20492657272ICEM E.I.R.L.01 3/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 20492657272ICEM E.I.R.L.01 9/5/2010 eSTRUCTURAS 20492657272ICEM METALICAS 50% E.I.R.L.01 9/17/2010 PAGO A PROVEEDOR 20492657272ICEM E.I.R.L.01

001-060 001-059 001-072 001-072 001-76 001-76 001-074 001-074 001-077 001-077 001-120 001-120

01 1 4211 14 15 4211


0 590

590 S 0S

2.8 2.79

9/1/2010 servicios imprenta 20512424326IMPRENTA GRAFICA 01 OFFSET 001-1402 PERU SAC 9/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20512424326IMPRENTA GRAFICA 01 OFFSET 001-1402 PERU SAC

08 17 4211 01 31 4211 14 19 4211 01 6 4211 14 6 4211 01 9 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

3000 0 1000 0 724.3 0 4724.3

0S 3000 S 0S 1000 S 0S 724.3 S 4724.3

2.84 2.85 2.88 2.8 2.8 2.8

5/17/2010 Sr. Prado 10804127441ISAIAS RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-001 5/31/2010 TRABAJOS CARPINTERIA 10804127441ISAIAS RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-001 7/19/2010 pago a proveedor 10804127441ISAIAS RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-003 8/6/2010 Trabajos CARP. 10804127441ISAIAS Morelli RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-003 8/6/2010 Pago a Proveedor 10804127441ISAIAS RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-004 8/9/2010 trabajos CARPINTERIA 10804127441ISAIAS MORELLI RAFAEL 01 PRADO CONDORI 001-004

01 14 14 14 01 01 14

6 4211 6 4211 16 4211 13 4211 14 4211 16 4211 28 4211


0 50000 47613.14 6000 0 0 19522.63 123135.77

97613.14 S 0S 0S 0S 6000 S 19522.63 S 0S 123135.77

2.8 2.8 2.82 2.79 2.79 2.82 2.8

01 20 4211 05 4 4211 01 1 4211


0 44.5 0 44.5

44.5 S 0S 82.5 S 127

2.85 2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10069514249JUSTINA MATERIALES AMPARO 01 MACHUCA 004-069 YNTO 2/28/2010 pago a proveedor 10069514249JUSTINA AMPARO 01 MACHUCA 004-069 YNTO 3/1/2010 DON DIEGO 10069514249JUSTINA AMPARO 01 MACHUCA 004-371 YNTO

01 01 14 14 14

8/6/2010 ADELANTO DE 10061291631JOSE FABRICACION ANTAY01 OSORIO 8/6/2010 Pago a Proveedor 10061291631JOSE ANTAY01 OSORIO 8/16/2010 CANCELACION 10061291631JOSE DE PROVEEDORANTAY01 OSORIO 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 10061291631JOSE ANTAY01 OSORIO 9/14/2010 50% adelanto10061291631JOSE de pertas y marco ANTAY01 OSORIO 12/16/2010 SERVICIO DE10061291631JOSE FABRICACION E INST ANTAY01 OSORIO 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 10061291631JOSE ANTAY01 OSORIO

211-42816 211-42815

001-317 001-317 001-317 001-319 001-319 001-327 001-327

82.5

19 4211 19 4211 22 4211 22 4211 16 4211


0 0 23427.48 2362.91 25000 50790.39

27362.91 S 23427.48 S 0S 0S 0S 50790.39

2.82 2.82 2.83 2.83 2.82

7/19/2010 40% adelanto20176699231Lanyi materiales Materiales 01 S.R.Ltda 7/19/2010 40% saldo servicios 20176699231Lanyi Materiales 01 S.R.Ltda 7/22/2010 PAGO A PROVEEDOR 20176699231Lanyi Materiales 01 S.R.Ltda 7/22/2010 PAGO A PROVEEDOR 20176699231Lanyi Materiales 01 S.R.Ltda 8/16/2010 Pago a proveedores 20176699231Lanyi Materiales 01 S.R.Ltda

005-6415 005-6414 005-6414 005-6415 005-6415

01 21 4211 05 4 4211


0 8.5

8.5 S 0S

2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10402379893LENIN MATERIALES ANTENOR 03 BONIFAZ 001-450 VALLADARES 2/28/2010 pago a proveedor 10402379893LENIN ANTENOR 03 BONIFAZ 001-450 VALLADARES

14 01 14 01 14 01 01 01 14 01 14 01

17 4211 19 4211 24 4211 2 4211 1 4211 9 4211 1 4211 1 4211 14 4211 15 4211 15 4211 20 4211


278.46 0 185.64 0 180 0 0 0 220 0 300 0 1164.1

0S 278.46 S 0S 185.64 S 0S 180 S 50 S 220 S 0S 220 S 0S 300 S 1434.1

2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.84 2.85 2.84 2.79 2.79

3/17/2010 TRIPTICOS MATTIER 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-220 3/19/2010 TRIPTICOS 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-220 3/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-233 3/27/2010 CANCELACION 10100681001LUIS DE TRIPTICOS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-233 4/5/2010 PAGO A PROVEEDORES 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-248 4/9/2010 ES DE10100681001LUIS 30*60 RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-248 5/1/2010 Gastos gigantografia 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-255 5/1/2010 millar de volantes 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-254 6/14/2010 volantes arica10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-324 6/15/2010 VOLANTES-pROYECTO 10100681001LUIS ARICA RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-324 10/15/2010 pago a proveedor 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-436 10/20/2010 es publicitarios 10100681001LUIS RICARDO 01 RAMIREZ CHAVEZ 002-436

270

01 19 4211 01 19 4211 05 6 4211 05 6 4211


0 0 4.7 4.7 9.4

4.7 S 4.7 S 0S 0S 9.4

2.85 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 LUZ DPTO 402 20331898008LUZ MAGNOLIAS DEL SUR14S. A. 2/1/2010 LUZ DPTO 402 20331898008LUZ MAGNOLIAS DEL SUR14S. A. 2/28/2010 PAGO RECIBO 20331898008LUZ DEL SUR14S. A. 2/28/2010 PAGO RECIBO 20331898008LUZ DEL SUR14S. A.

01 14 01 01 01 01 01 05 05 01 01 05 05 05 05 01 01 14 01 05 14 01 08 01 08 01 01 01 01 08 08 08

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 276.35 0 0 0 0 0 507.6 227.3 0 0 13.9 36.5 34.4 30.9 0 0 248.3 0 130 749.8 0 128.6 0 72.9 0 0 0 0 142.2 334.04 246.42 3179.21

276.35 S 0S 13.9 S 36.5 S 34.4 S 30.9 S 16.9 S 0S 0S 227.3 S 507.6 S 0S 0S 0S 0S 125.8 S 248.3 S 0S 130 S 0S 0S 749.8 S 0S 128.6 S 0S 72.9 S 334.04 S 246.42 S 142.2 S 0S 0S 0S 3321.91

2.87 2.85 2.85 2.86 2.85 2.85 2.86 2.87 2.87 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.85 2.85 2.85

1/1/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER405-912080011 S.A.C. 1/18/2010 PAGO A PROVEEDOR 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER405-912080011 S.A.C. 2/1/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER404-1001110025 S.A.C. 2/1/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER409-1001210184 S.A.C. 2/1/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER807-1002030112 S.A.C. 2/1/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER703-1002030134 S.A.C. 2/1/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER802-1002120014 S.A.C. 2/9/2010 PAGO A PROVEEDOR 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER724-1002110070 S.A.C. 2/9/2010 PAGO A PROVEEDOR 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER710-1002100073 S.A.C. 2/10/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER710-1002100073 S.A.C. 2/11/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER724-1002110070 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER404-1001110025 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER409-1001210184 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER807-1002030112 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER703-1002030134 S.A.C. 3/1/2010 DON DIEGO 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER407-1002240229 S.A.C. 3/24/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER411-1003240014 S.A.C. 3/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER411-1003240014 S.A.C. 4/1/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES MAGNOLIAS HOME 12 CENTER709-1003090007 S.A.C. 4/1/2010 cancelacion material 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER709-1003090007 S.A.C. 4/5/2010 PAGO A PROVEEDORES 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER411-1004070165 S.A.C. 4/7/2010 COMPRA DE 20112273922MAESTRO MATERIALES HOME 12 CENTER411-1004070165 S.A.C. 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER806-1004210099 S.A.C. 4/21/2010 CASCOS PARA 20112273922MAESTRO OBRA HOME 12 CENTER806-1004210099 S.A.C. 5/8/2010 pago a aproveedores 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER805-1005100030 S.A.C. 5/10/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO morelli HOME 12 CENTER805-1005100030 S.A.C. 5/10/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER721-1005100040 S.A.C. 5/12/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER802-1005120066 S.A.C. 5/13/2010 compra de materiales 20112273922MAESTRO morelli HOME 12 CENTER405-1005130016 S.A.C. 5/24/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER405-1005130016 S.A.C. 5/24/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER721-1005100040 S.A.C. 5/24/2010 pago a proveedor 20112273922MAESTRO HOME 12 CENTER802-1005120066 S.A.C.

4/30/2010 pago a proveedor 20515601598MAGNOTEC E.I.R.L. 01 5/5/2010 TRABLEROS 20515601598MAGNOTEC ELECTRICOS E.I.R.L. 01 5/5/2010 cancelacion Magnotec 20515601598MAGNOTEC E.I.R.L. 01 8/23/2010 TABLEROS ELECTRICOS 20515601598MAGNOTEC E.I.R.L. 01 8/23/2010 Pago a Proveedor 20515601598MAGNOTEC E.I.R.L. 01 8/31/2010 PAGO DE MAGNOTEC 20515601598MAGNOTEC E.I.R.L. 01 9/1/2010 SUMINISTRO20515601598MAGNOTEC DE TABLEROS E.I.R.L. 01

14 01 14 01 14 14 01

1 4211 18 4211 20 4211 20 4211 21 4211 21 4211 21 4211 5 4211 5 4211 11 4211 12 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 1 4211 24 4211 24 4211 1 4211 3 4211 1 4211 7 4211 4 4211 21 4211 8 4211 10 4211 10 4211 12 4211 13 4211 24 4211 24 4211 24 4211

115854318 115010046 115010046 115854318

142.7

16 4211 5 4211 5 4211 23 4211 23 4211 31 4211 1 4211


2504.95 0 2504.95 0 14714.35 14714.35 0 34438.6

0S 5009.9 S 0S 14714.35 S 0S 0S 14714.35 S 34438.6

2.85 2.85 2.85 2.8 2.8 2.8 2.8

01 21 4211


0

30 S

2.87

001-294 001-294 001-294 001-325 001-325 001-327 001-327

2/1/2010 COMBUSTIBLE 20101127614MANUEL IGREDA 12 Y JULIO001-284557 RIOS SRL

05

4 4211


30 30

0S 30

2.85

2/28/2010 pago a proveedor 20101127614MANUEL IGREDA 12 Y JULIO001-284557 RIOS SRL

08 5 4211 01 22 4211


950 0 950

0S 950 S 950

2.84 2.84

4/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 10096713873MARCO ANTONIO 01 BECERRA 002-8962 SOSAYA 4/22/2010 DERECHOS DE 10096713873MARCO NOTARIALES ANTONIO 01 BECERRA 002-8962 SOSAYA

01 22 4211 14 28 4211


0 406.67 406.67

406.66 S 0S 406.66

2.81 2.8

01 20 4211 01 21 4211 05 4 4211 05 4 4211 01 1 4211


0 0 8.8 10 0 18.8

8.8 S 10 S 0S 0S 32.5 S 51.3

2.85 2.86 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10105805549MIGUEL MATERIALES MALDONADO 01 LOPEZ 003-8820 2/1/2010 COMPRA DE 10105805549MIGUEL MATERIALES MALDONADO 03 LOPEZ 003-31604 2/28/2010 pago a proveedor 10105805549MIGUEL MALDONADO 01 LOPEZ 003-8820 2/28/2010 pago a proveedor 10105805549MIGUEL MALDONADO 03 LOPEZ 003-31604 3/1/2010 DON DIEGO 10105805549MIGUEL MALDONADO 01 LOPEZ 003-9106

14 14 01 01

12/22/2010 ABARROTES20108730294MAYORSA PARA CANASTA NAVIDEÑ S.A. 12 12/28/2010 PAGO A PROVEEDOR 20108730294MAYORSA S.A. 12

008-20119 008-20119

32.5

23 4211 23 4211 22 4211 22 4211


238 238 0 0

0S 0S 238 S 238 S

2.85 2.85 2.85 2.85

2/23/2010 PAGO APROVEDOR 10066864940MOLINA TUYA 01DONATO ANTIOCO 002-1160 2/23/2010 PAGO APROVEDOR 10066864940MOLINA TUYA 01DONATO ANTIOCO 002-1183 2/24/2010 MUDANZA MATTIER 10066864940MOLINA TUYA 01DONATO ANTIOCO 002-1160 2/24/2010 MUDANZA MATTIER 10066864940MOLINA TUYA 01DONATO ANTIOCO 002-1183

01 1 4211 14 18 4211


0 41

41 S 0S

2.87 2.85

1/1/2010 COMPRA DE 20101248918NEGOCIACION MATERIALES 01 VIRGEN DE 001-93532 CHAPI S.A. 1/18/2010 PAGO A PROVEEDOR 20101248918NEGOCIACION 01 VIRGEN DE 001-93532 CHAPI S.A.

01 19 4211 05 5 4211


0 98

98 S 0S

2.84 2.84

5/19/2010 POR RENDIR20100930821OVERLANDES 01S.A. 5/19/2010 por rendir factura 20100930821OVERLANDES 01S.A.

01 01 14 14 01 14 01 14 01 08 01 14 01 14 01 14 01 14 01 14 14 01 01 04 14 01 01 14 14 01 01 01

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 155.37 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 0 310.73 1199.52 0 0 228.48 310.73 0 0 310.73 535.5 0 0 223.72

310.73 S 155.37 S 0S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 310.73 S 0S 0S 1428 S 310.73 S 0S 0S 310.73 S 535.5 S 0S 0S 814.1 S 503.38 S 0S

2.89 2.85 2.86 2.86 2.86 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.85 2.83 2.82 2.82 2.8 2.8 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.8 2.81 2.8 2.83 2.83 2.83

4 4211 15 4211 21 4211 21 4211 2 4211 22 4211 1 4211 10 4211 5 4211 5 4211 3 4211 28 4211 1 4211 14 4211 1 4211 14 4211 2 4211 6 4211 1 4211 15 4211 21 4211 24 4211 1 4211 102 4211 19 4211 2 4211 2 4211 25 4211 25 4211 1 4211 3 4211 14 4211

1/4/2010 SALUD PACIFICO 20431115825PACIFICO S.A. 01 1/15/2010 FACTURA 015-94385 20431115825PACIFICO S.A. 08 1/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 08 1/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 2/1/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 01 2/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 20431115825PACIFICO S.A. 01 3/1/2010 PACIFICO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 01 3/10/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 4/5/2010 ESSALUD EPS 20431115825PACIFICO S.A. 01 4/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 5/3/2010 EPS MES DE20431115825PACIFICO MAYO S.A. 01 5/28/2010 Pago a Proveedor 20431115825PACIFICO S.A. 01 6/1/2010 SEGURO ESSALUD 20431115825PACIFICO S.A. 01 6/14/2010 pago a proveedores 20431115825PACIFICO S.A. 01 7/1/2010 seguro salud eps 20431115825PACIFICO S.A. 01 7/14/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 8/2/2010 SEGURO SALUD 20431115825PACIFICO S.A. 01 8/6/2010 Pago a Proveedor 20431115825PACIFICO S.A. 01 9/1/2010 seguro eps 20431115825PACIFICO S.A. 01 9/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 9/21/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 9/24/2010 SEGURO DE 20431115825PACIFICO SCTR S.A. 01 10/1/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 01 10/1/2010 ESSALUD 20431115825PACIFICO S.A. 01 10/19/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO PACIFICO S.A. 01 11/2/2010 EPS SALUD 20431115825PACIFICO S.A. 01 11/2/2010 SCTR SALUD20431115825PACIFICO S.A. 01 11/25/2010 PAGO A PROVEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 11/25/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 12/1/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 01 12/3/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 08 12/14/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 07

050-078 050-078

014-104416 012-26337 012-26337 014-104416 015-107266 015-107266 014-0110494 014-0110494 015-113687 015-113687 014-116409 014-116409 015-119195 015-119195 014-0123018 014-0123018 015-125575 015-125575 014-130215 014-130215 014-135277 014-135277 015-132623 014-135277 015-132623 014-136743 014-138778 014-136743 014-138778 015-0139138 012-34448 012-30501

01 14 4211 14 15 4211 14 15 4211


223.72 814.11 503.38 7301.83

0S 0S 0S 6854.38

2.83 2.82 2.82

12/14/2010 SEGURO EPS 20431115825PACIFICO S.A. 07 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 01 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20431115825PACIFICO S.A. 08

012-30500 015-0139138 012-34448

-447.45

14 4 4211 01 14 4211 08 16 4211 01 17 4211


1568.64 0 1045.76 0

0S 1568.64 S 0S 1045.76 S

2.84 2.84 2.82 2.82

4/8/2010 PAGO A PROVEEDOR 20509467111PARODI SAC01 4/14/2010 PUERTAS CRISTAL 20509467111PARODI MORELLI SAC01 7/16/2010 Pago a Proveedor 20509467111PARODI SAC01 7/17/2010 SUMINISTRO20509467111PARODI Y INSTALACION SAC01

002-438 002-438 002-469 002-469

01 24 4211 14 24 4211


0 1289.87 1289.87

4341.66 S 0S 4341.66

2.8 2.79

8/24/2010 VALVULAS ESFERICAS 20100328225PEDRO CAMOIRA 01 S.A. 9/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 20100328225PEDRO CAMOIRA 01 S.A.

001-119934 001-119934

01 01 01 01 01 05 05 05 05 05

3051.79

20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 20 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211


0 0 0 0 0 10 15 15 25 10 75

10 S 15 S 15 S 25 S 10 S 0S 0S 0S 0S 0S 75

2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 combustible 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150642 DE SERVICIOS SAC 2/1/2010 combustible 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 776-1079829 DE SERVICIOS SAC 2/1/2010 combustible 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 776-1079750 DE SERVICIOS SAC 2/1/2010 combustible 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150821 DE SERVICIOS SAC 2/1/2010 combustible 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150865 DE SERVICIOS SAC 2/28/2010 pago a proveedor 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150642 DE SERVICIOS SAC 2/28/2010 pago a proveedor 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 776-1079750 DE SERVICIOS SAC 2/28/2010 pago a proveedor 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 776-1079829 DE SERVICIOS SAC 2/28/2010 pago a proveedor 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150821 DE SERVICIOS SAC 2/28/2010 pago a proveedor 20330033313PERUANA DE12ESTACIONES 681-1150865 DE SERVICIOS SAC

05 31 4211


96489.91

0S

2.82

7/31/2010 servicios remodelacion 08247342dondieg RAUL TORRES ZZ CALDERON ZARATE

01 21 4211 05 4 4211


0 346

346 S 0S

2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 20492150020REDELCON MATERIALES S.A.C. 03 2/28/2010 pago a proveedor 20492150020REDELCON S.A.C. 03

01 20 4211 05 4 4211 01 1 4211 01 1 4211


0 56 0 0 56

56 S 0S 10 S 77.5 S 143.5

2.86 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 20508805919REPRESENTACIONES MATERIALES 01 CHECCARSA 001-6198 E.I.R.L. 2/28/2010 pago a proveedor 20508805919REPRESENTACIONES 01 CHECCARSA 001-6198 E.I.R.L. 3/1/2010 DON DIEGO 20478122757REPRESENTACIONES 01 JORMISA 001-3597 E.I.R.L. 3/1/2010 DON DIEGO 20514321184REPRESENTACIONES 01 SAN 001-11332 PABLO S.R.L.

0 0 1785 0 2764.97 9293.16 0 0 2903.02 2903.02 19649.17

2935.27 S 1785 S 0S 3018.64 S 0S 0S 10145.74 S 6338.71 S 0S 0S 24223.36

2.89 2.85 2.85 2.84 2.84 2.85 2.85 2.85 2.9 2.83

1/1/2010 SALDO INICIAL 20438013416REYZA CONTRATISTAS OR GENERALES 2/18/2010 desmontaje morelli 20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-808 2/22/2010 PAGO A PROVEEDORES 20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-808 4/5/2010 1 VALORIZACION 20438013416REYZA MORELLI CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-811 4/5/2010 PAGO A PROVEEDORES 20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-811 4/29/2010 PAGO A PROVEEDOR 20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-816 5/1/2010 2da valorizacion 20438013416REYZA de remodelaci CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-816 5/25/2010 3RA VALORIZACION 20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-820 6/28/2010 a cuenrt reyza20438013416REYZA contratista CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-820 7/22/2010 PAGO REYZA20438013416REYZA CONTRATISTAS 01 GENERALES 001-820

00 01 14 01 14 08 01 01 14 14

1 4211 6 4211 22 4211 5 4211 1 4211 7 4211 1 4211 25 4211 28 4211 22 4211


001-539 001-539

87.5

4574.19

01 14

2 4211 2 4211


0 500

500 S 0S

2.8 2.8

01 01 01 14 14 01 01 01

1 4211 1 4211 9 4211 18 4211 18 4211 20 4211 21 4211 21 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 0 244.85 245.88 0 0 0

244.85 S 245.88 S 1804.42 S 0S 0S 22.32 S 9S 80.24 S

2.88 2.88 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

9/2/2010 Ploteo de PLanos 10080600785ROMERO IPARRAGUIRRE 01 001-5028 FILADELFO 9/2/2010 PAGO A PROVEEDOR 10080600785ROMERO IPARRAGUIRRE 01 001-5028 FILADELFO

1/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 1/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 1/9/2010 compra de materiales 20514737364SANIHOLD don diego SAC 01 1/18/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 1/18/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 2/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 2/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 2/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01

502-17132 500-8726 500-9494 502-17132 500-8726 500-9495 502-19850 502-19849

01 01 05 05 05 05 05 01 01 01 01 05 08 08 08 08 08 08 08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 14 14 01 01 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 01 01 01 01 01 01 01 01 01 14 14 14 01 01 01 08 08 01 01 14 14

21 4211 21 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 1 4211 1 4211 1 4211 1 4211 3 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 22 4211 22 4211 22 4211 22 4211 22 4211 22 4211 22 4211 22 4211 1 4211 31 4211 31 4211 1 4211 1 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 13 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 14 4211 25 4211 25 4211 30 4211 1 4211 1 4211 1 4211 3 4211 3 4211 6 4211 6 4211 28 4211 28 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

0 0 22.32 9 80.24 84.79 38.1 0 0 46.45 0 73.6 192.19 2186.73 3584.16 1423.54 645.78 1818.81 739.52 737.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4881.28 23874.59 0 0 256.96 1992.48 9193.6 25678.85 12014.81 714.85 6076.55 9260.18 16682.94 52.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946.63 798.6 602.99 401.04 0 0 999.78 1583.5 0 0 1401.18 556.84

84.79 S 38.1 S 0S 0S 0S 0S 0S 2382.6 S 46.45 S 0S 73.6 S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 192.19 S 2186.73 S 3584.16 S 1423.54 S 645.78 S 1818.81 S 739.52 S 737.38 S 586.76 S 0S 0S 4881.28 S 23874.59 S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 0S 6076.55 S 16682.94 S 309.36 S 714.85 S 1992.48 S 9193.6 S 25678.85 S 12014.81 S 9260.18 S 0S 0S 0S 0S 946.63 S 1401.59 S 0S 0S 999.78 S 1583.5 S 0S 0S

2.86 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.86 2.86 2.86 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.85 2.8 2.8 2.8 2.8 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.8 2.8 2.83 2.81 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.8 2.8

2/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 2/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 12 2/28/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 2/28/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 2/28/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 2/28/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 2/28/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 12 3/1/2010 DON DIEGO 20514737364SANIHOLD SAC 01 3/1/2010 DON DIEGO 20514737364SANIHOLD SAC 01 3/1/2010 DON DIEGO 20514737364SANIHOLD SAC 07 4/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 4/1/2010 cancelacion material 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/20/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERAILES MORELLI SAC 01 4/22/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES MORELLI SAC 01 5/1/2010 POR RENDIR20514737364SANIHOLD SAC 01 8/31/2010 PAGO DE MATERIALES 20514737364SANIHOLD SAC 01 8/31/2010 PAGO DE MATERIALES 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/1/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/13/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/13/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/13/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/13/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 9/14/2010 Compra de Materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 11/25/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 11/25/2010 pago a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 11/30/2010 ágo a proveedor 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/1/2010 inodoro lavatorio 20514737364SANIHOLD y pedestal SAC 07 12/1/2010 piso geotiles 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/1/2010 compra de materiales 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/3/2010 PAGO A PROVEEDORES 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/3/2010 PAGO A PROVEEDORES 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/6/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 12/6/2010 COMPRA DE 20514737364SANIHOLD MATERIALES SAC 01 12/28/2010 PAGO A PROVEEDORES 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/28/2010 PAGO A PROVEEDORES 20514737364SANIHOLD SAC 01

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14 01 01 01

28 4211 29 4211 29 4211 29 4211


2024.92 0 0 0 132168.31

0S 1401.18 S 4018.14 S 556.84 S 138534.27

2.8 2.8 2.8 2.8

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6365.96

14 01 01 14 01 08 14 01 01 08 14 01 14 01 01 14 01 14

29 4211 30 4211 1 4211 8 4211 30 4211 1 4211 14 4211 30 4211 28 4211 31 4211 21 4211 23 4211 26 4211 27 4211 31 4211 31 4211 15 4211 15 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

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01 01 01 01 05 05 05 05 01 01 01 14 14

20 4211 20 4211 21 4211 21 4211 4 4211 4 4211 4 4211 4 4211 1 4211 14 4211 15 4211 15 4211 15 4211

FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR M.N.

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2.85 2.85 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.83 2.82 2.82 2.82

01

12/28/2010 PAGO A PROVEEDORES 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/29/2010 PISO CERAMICO 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/29/2010 CERAMICO 20514737364SANIHOLD SAC 01 12/29/2010 PISO GEOTILES 20514737364SANIHOLD SAC 01

1/29/2010 PAGO A PROVEEDOR 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 542435-13111201001 LIMA 1/30/2010 AGUA ARICA20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 542435-13111201001 LIMA 2/25/2010 agua arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 13111201002 LIMA 3/8/2010 agua arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 13111201002 LIMA 3/30/2010 agua san miguel 20100152356SERV. arica AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 03141104-1311201003 LIMA 4/16/2010 servicios agua20100152356SERV. san miguel AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 03141104-1311201003 LIMA 4/28/2010 pago a proveedor 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 4442144-13111201004 LIMA 4/30/2010 AGUA ARICA20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 4442144-13111201004 LIMA 5/28/2010 agua arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 05798327 LIMA 5/31/2010 Pago de Servicios 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 05798327 LIMA 6/21/2010 servicios agua20100152356SERV. luz AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 7146456-13111201006 LIMA 6/23/2010 AGUA ARICA20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 7146456-13111201006 LIMA 7/26/2010 agua arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 8490900-13111201007 LIMA 7/27/2010 agua arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 8490900-13111201007 LIMA 8/31/2010 sedapal arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 10523702-13111201008 LIMA 8/31/2010 PAGO SERVICIOS 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 10523702-13111201008 LIMA 9/15/2010 Agua Arica 20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 11243157-13111201009 LIMA 9/15/2010 AGUA ARICA20100152356SERV. AGUA14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 11243157-13111201009 LIMA

2/1/2010 compra de materiales 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 2/1/2010 compra de materiales 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 2/1/2010 COMPRA DE 20389230724SODIMAC MATERIALES PERU 12 S.A. 2/1/2010 COMPRA DE 20389230724SODIMAC MATERIALES PERU 12 S.A. 2/28/2010 pago a proveedor 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 2/28/2010 pago a proveedor 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 2/28/2010 pago a proveedor 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 2/28/2010 pago a proveedor 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 3/1/2010 DON DIEGO 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 12/14/2010 compra de cerraduras 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 12/15/2010 compra de cerraduras 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A. 12/15/2010 PAGO A PROVEEDOR 20389230724SODIMAC PERU 12 S.A.

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33.7

1 4211


0

30 S

2.85

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3480 0

0S 3480 S

2.87 2.86

2/9/2010 PAGO A PROVEEDOR 20508908998SPAZIO PERU 01S.A.C. 2/10/2010 COMPRA DE 20508908998SPAZIO MATERIALES PERU 01S.A.C.

001-4443 001-4443

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5831 S 0S 0S 5831

2.79 2.79 2.79

9/16/2010 ALQUILER STAND 20506684286TACTICO 08 MKT 01S.A.C. 9/17/2010 PAGO A PROVEEDOR 20506684286TACTICO MKT 01S.A.C. 9/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 20506684286TACTICO DETRACCION MKT 01S.A.C.

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0 0 58.5 1.5

58.5 S 1.5 S 0S 0S

2.86 2.86 2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10429758101TORRES MATERIALES LLATAS 03 MARIA ERLA 001-2154 2/1/2010 COMPRA DE 10429758101TORRES MATERIALES LLATAS 03 MARIA ERLA 001-2155 2/28/2010 pago a proveedor 10429758101TORRES LLATAS 03 MARIA ERLA 001-2154 2/28/2010 pago a proveedor 10429758101TORRES LLATAS 03 MARIA ERLA 001-2155

01 21 4211 05 4 4211 01 1 4211


0 25 0 25

25 S 0S 20 S 45

2.86 2.85 2.85

2/1/2010 GASTOS TRANSPORTE 20502028015TRANSPORTE 01ZAVALA CARGO 031-1519 S.A.C. 2/28/2010 pago a proveedor 20502028015TRANSPORTE 01ZAVALA CARGO 031-1519 S.A.C. 5/1/2010 TRANSPORTE 20502028015TRANSPORTE MATERIALES POR REND 01ZAVALA CARGO 031-1480 S.A.C.

20

3/1/2010 DON DIEGO 20522227022SOELIND D.A.C. 01

001-863

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7000 0 7000

0S 10000 S 10000

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2.83 2.8

12/13/2010 PAGO A PROVEEDOR 10167384060VICTOR DELGADO 01 MONJA001-037 12/27/2010 ELECTROBOMBAS 10167384060VICTOR DELGADO 01 MONJA001-037

3000 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85

2/1/2010 COMPRA DE 10103418076VICTOR MATERIALES NUÑEZ 01 TELLO 2/1/2010 COMPRA DE 10103418076VICTOR MATERIALES NUÑEZ 01 TELLO 2/28/2010 pago a proveedor 10103418076VICTOR NUÑEZ 01 TELLO 2/28/2010 pago a proveedor 10103418076VICTOR NUÑEZ 01 TELLO 3/1/2010 DON DIEGO 10103418076VICTOR NUÑEZ 01 TELLO

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1/22/2010 ELIMINACION10072821101WALTER DE DESMONTE GONZALO 01 CACEDA 001-010 VASQUEZ 1/26/2010 PAGO A PROVEEDOR 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-010 VASQUEZ 3/26/2010 ELIMINACION10072821101WALTER DE DESMONTE GONZALO 01 CACEDA 001-021 VASQUEZ 3/29/2010 PAGO A PROVEEDORE 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-021 VASQUEZ 5/18/2010 ELIMINACION10072821101WALTER DESMONTE GONZALO 01 CACEDA 001-023 VASQUEZ 5/19/2010 TRABAJOS COLEGIO 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-026 VASQUEZ 5/19/2010 CANCELACION 10072821101WALTER DE TRABAJOS GONZALO 01 CACEDA 001-025 VASQUEZ 5/24/2010 PAGO A PROVEEDOR 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-026 VASQUEZ 7/14/2010 Pago a Proveedor 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-025 VASQUEZ 7/14/2010 Pago a Proveedor 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-023 VASQUEZ 10/25/2010 Demolicion Matier 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-049 VASQUEZ 10/25/2010 PAGO A PROVEEDOR 10072821101WALTER GONZALO 01 CACEDA 001-049 VASQUEZ

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