17. Cierre De Costos 35213f
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PROC. PROCESO DE NEGOCIO Title: Org./Área: Varias (Integración) Nombre Archivo: Manual Modificado por: Henry Clemente
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Manual de Modulo de Controling (Costos) Cierre de Costos
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INDICE Pasos a realizar:..............................................................................................................2 Analizar la transacción: S_ALR_87013611.....................................................................2 Analizar la transacción: S_ALR_87012993....................................................................7 Analizar la transacción S_ALR_87013012.................................................................12 Analizar la transacción KB11N......................................................................................17 Analizar la transacción KB31N......................................................................................21 Analizar la transacción OKP1........................................................................................30
Cierre de Costos Descripción Es el último paso que se debe realizar para cerrar un mes o periodo determinado, con el fin de imputar los distintos costos generados a las áreas correspondientes. Comprende la integración de diferentes departamentos y unidades de una empresa que permite compartir y actualizar la misma información. .
Pasos a realizar: 1. Primeramente, se analizan las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de las áreas mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611 2. Se debe analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de las áreas a través de Ordenes Estadisticas mediante la transacción de Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993 3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM), mediante la transacción S_ALR_87013012 4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N 5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones de Valores Estadisticos en Centros de Costos u Ordenes; si es necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB31-KB34 6. Por último hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1 _________________________________________________________________________________________________________ Página 2 de 28
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Ejecuciones de Pasos a realizar:
Analizar la transacción: S_ALR_87013611 1. Se Analizarán las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Coste → Sistemas Info→ Informes de la Contabilidad CeCo→ Comparación Plan/real → Centros coste: Real/Plan/Desviación
Vía código de transacción
S_ALR_87013611
O ejecutando la Transacción directamente:
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Aparecerá la siguiente pantalla:
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Deberá llenar los campos indicados en la Tabla Estandarizada 1. 2. 3. 4. 5.
Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version Plan: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Luego de colocar esos datos quedara de la siguiente manera:
Si se desea consultar todas las áreas de cecos deberá dejar en blanco el campo Valor (es). Como resultado se mostrará la siguiente información:
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Si por el contrario desea consultar algún área en específica, debera seleccionarla en el campo Valor (es) colocando el Centro de Costos que desea consultar:
Luego el sistema mostrará la información:
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Analizar la transacción: S_ALR_87012993 2. Analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993 2.1 Ingrese a la siguiente ruta.
Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de Ordenes CO→ Comparación Plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación
Vía código de transacción
S_ALR_87012993
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O ejecutando la Transacción directamente:
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Aparecerá la siguiente pantalla:
Deberá
llenar
los
campos
indicados
en
la
tabla
estandarizada
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1. 2. 3. 4. 5.
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Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio de o Valor (es), quedando de la siguiente manera:
El sistema le mostrara la información solicitada:
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Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la (s) Orden (s) a consultar:
El sistema le mostrará la información solicitada:
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Analizar la transacción S_ALR_87013012 3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM), mediante la transacción S_ALR_87013012 3.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de Ordenes CO→ Otros Informes→ Orden: Real/Plan/Liquidación
Vía código de transacción
S_ALR_87013012
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O ejecutando la Transacción directamente:
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Aparecerá la siguiente imagen:
Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
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1. 2. 3. 4. 5.
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio quedando de la siguiente manera:
o Valor (es),
El sistema le mostrara la información solicitada:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la (s) Orden (s) a consultar:
El sistema mostrá la información solicitada:
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Nota: Este informe a diferencia de los anteriores mostrará una columna adicional que indica el porcentaje de liquidación de los gastos que tiene la orden; es decir, que la orden seleccionada fue liquidada en un 100% para este ejemplo.
Analizar la transacción KB11N 4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N. Es importante indicar que esta transacción sirve para hacer las correciones contables que se hayan imputado de manera errónea a un centro de Costos; es decir que podrá reclasificar esos gastos que se efectuaron de manera errónea en un área reclasificándolo hacia el área al cual debío imputarse. En la misma siempre se conserva la clase de costos original. 4.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos → Contabilizaciones Reales → Traspaso Manual de costos → Registrar
Vía código de transacción
KB11N
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O ejecutando la Transacción directamente:
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Aparecerá la siguiente pantalla:ejemplo
Debe llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
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1. Fecha de Documento y Fecha de Contabilización del documento a registrar; si se esta registrando al dia de hoy la fecha será la de hoy.
2. El periodo: Va relacionado con la fecha
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3. Los campos: Ceco Ant., Fond Ant, Clase de Coste e importe: se refieres a los datos iniciales en donde resgistró el gastos ( en que centro de costos, hacia que fondo, con que clase de costos, con que importe y moneda)
4. Los campos relacionados a ceco nuevo, Fond nuevos, cantidad total: se refieren hacia donde imputará los gastos (a que centro, a que fondo y que cantidad. La columna de texto puede utilizarla para indicar un comentario sobre la modificación
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Analizar la transacción KB14N 5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones en traspasos en Cenros de Costo 5.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos → Contabilizaciones Reales → Traspaso manual de costos → Anular
Vía código de transacción
KB14N
Ejemplo 2: se quiere anular el documento registrado
O ejecutando la Transacción directamente:
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Aparecerá la siguiente pantalla:
Deberá ubicar el documento que desea anular en el campo DocAAnul:
Haga click en el buscador
y aparecerá la siguiente pantalla:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Pulsamos y aparecerán los datos registrados inicialmente por defecto
Y pulsamos enter
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Analizar la transacción OKP1 6. Hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1 6.1 Ingrese a la siguiente transacción:
Aparecrá la siguiente pantalla donde deben ser llenadas todas las opciones (3)
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Debe indicar la sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el que se esta trabajando Versión: en este caso la versión a usar es la cero (0)
Luego seleccionar modificación de bloque Real:
Aparecerá la siguiente pantalla:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Deberá marcar para bloqueo el periodo que va a cerrase haciendo clik en cada cuadro de las actividades del periodo 1, al mismo tiempo desmarcar para desbloquear al periodo que va a aperturarse, haciendo click en cada cuadro de las actividades del periodo 2 o periodo a desbloquearse, quedando de la siguiente manera:
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Luego hacer click en el icono
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de guardar para que proceda el cambio.
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Manual de Modulo de Controling (Costos) Cierre de Costos
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INDICE Pasos a realizar:..............................................................................................................2 Analizar la transacción: S_ALR_87013611.....................................................................2 Analizar la transacción: S_ALR_87012993....................................................................7 Analizar la transacción S_ALR_87013012.................................................................12 Analizar la transacción KB11N......................................................................................17 Analizar la transacción KB31N......................................................................................21 Analizar la transacción OKP1........................................................................................30
Cierre de Costos Descripción Es el último paso que se debe realizar para cerrar un mes o periodo determinado, con el fin de imputar los distintos costos generados a las áreas correspondientes. Comprende la integración de diferentes departamentos y unidades de una empresa que permite compartir y actualizar la misma información. .
Pasos a realizar: 1. Primeramente, se analizan las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de las áreas mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611 2. Se debe analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de las áreas a través de Ordenes Estadisticas mediante la transacción de Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993 3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM), mediante la transacción S_ALR_87013012 4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N 5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones de Valores Estadisticos en Centros de Costos u Ordenes; si es necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB31-KB34 6. Por último hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1 _________________________________________________________________________________________________________ Página 2 de 28
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Ejecuciones de Pasos a realizar:
Analizar la transacción: S_ALR_87013611 1. Se Analizarán las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Coste → Sistemas Info→ Informes de la Contabilidad CeCo→ Comparación Plan/real → Centros coste: Real/Plan/Desviación
Vía código de transacción
S_ALR_87013611
O ejecutando la Transacción directamente:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Aparecerá la siguiente pantalla:
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BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Deberá llenar los campos indicados en la Tabla Estandarizada 1. 2. 3. 4. 5.
Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version Plan: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Luego de colocar esos datos quedara de la siguiente manera:
Si se desea consultar todas las áreas de cecos deberá dejar en blanco el campo Valor (es). Como resultado se mostrará la siguiente información:
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PROC. PROCESO DE NEGOCIO Title: Org./Área: Varias (Integración) Nombre Archivo: Manual Modificado por: Henry Clemente
BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Si por el contrario desea consultar algún área en específica, debera seleccionarla en el campo Valor (es) colocando el Centro de Costos que desea consultar:
Luego el sistema mostrará la información:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Analizar la transacción: S_ALR_87012993 2. Analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993 2.1 Ingrese a la siguiente ruta.
Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de Ordenes CO→ Comparación Plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación
Vía código de transacción
S_ALR_87012993
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
O ejecutando la Transacción directamente:
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PROC. PROCESO DE NEGOCIO Title: Org./Área: Varias (Integración) Nombre Archivo: Manual Modificado por: Henry Clemente
BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Aparecerá la siguiente pantalla:
Deberá
llenar
los
campos
indicados
en
la
tabla
estandarizada
_________________________________________________________________________________________________________ Página 9 de 28
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1. 2. 3. 4. 5.
BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio de o Valor (es), quedando de la siguiente manera:
El sistema le mostrara la información solicitada:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la (s) Orden (s) a consultar:
El sistema le mostrará la información solicitada:
_________________________________________________________________________________________________________ Página 11 de 28
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Analizar la transacción S_ALR_87013012 3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM), mediante la transacción S_ALR_87013012 3.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de Ordenes CO→ Otros Informes→ Orden: Real/Plan/Liquidación
Vía código de transacción
S_ALR_87013012
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
O ejecutando la Transacción directamente:
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BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Aparecerá la siguiente imagen:
Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
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1. 2. 3. 4. 5.
BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el ejercicio a consultar De periodo: periodo desde a consultar A periodo: periodo hasta a constultar Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio quedando de la siguiente manera:
o Valor (es),
El sistema le mostrara la información solicitada:
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BPP Módulo de Costos: Varios SAP Release: ECC 6.0 Modificado el: 28-02-2018
Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la (s) Orden (s) a consultar:
El sistema mostrá la información solicitada:
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Nota: Este informe a diferencia de los anteriores mostrará una columna adicional que indica el porcentaje de liquidación de los gastos que tiene la orden; es decir, que la orden seleccionada fue liquidada en un 100% para este ejemplo.
Analizar la transacción KB11N 4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N. Es importante indicar que esta transacción sirve para hacer las correciones contables que se hayan imputado de manera errónea a un centro de Costos; es decir que podrá reclasificar esos gastos que se efectuaron de manera errónea en un área reclasificándolo hacia el área al cual debío imputarse. En la misma siempre se conserva la clase de costos original. 4.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos → Contabilizaciones Reales → Traspaso Manual de costos → Registrar
Vía código de transacción
KB11N
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O ejecutando la Transacción directamente:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Aparecerá la siguiente pantalla:ejemplo
Debe llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
1. Fecha de Documento y Fecha de Contabilización del documento a registrar; si se esta registrando al dia de hoy la fecha será la de hoy.
2. El periodo: Va relacionado con la fecha
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
3. Los campos: Ceco Ant., Fond Ant, Clase de Coste e importe: se refieres a los datos iniciales en donde resgistró el gastos ( en que centro de costos, hacia que fondo, con que clase de costos, con que importe y moneda)
4. Los campos relacionados a ceco nuevo, Fond nuevos, cantidad total: se refieren hacia donde imputará los gastos (a que centro, a que fondo y que cantidad. La columna de texto puede utilizarla para indicar un comentario sobre la modificación
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Analizar la transacción KB14N 5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones en traspasos en Cenros de Costo 5.1 Ingrese a la siguiente ruta. Vía menú SAP
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos → Contabilizaciones Reales → Traspaso manual de costos → Anular
Vía código de transacción
KB14N
Ejemplo 2: se quiere anular el documento registrado
O ejecutando la Transacción directamente:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Aparecerá la siguiente pantalla:
Deberá ubicar el documento que desea anular en el campo DocAAnul:
Haga click en el buscador
y aparecerá la siguiente pantalla:
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Pulsamos y aparecerán los datos registrados inicialmente por defecto
Y pulsamos enter
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Analizar la transacción OKP1 6. Hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1 6.1 Ingrese a la siguiente transacción:
Aparecrá la siguiente pantalla donde deben ser llenadas todas las opciones (3)
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Debe indicar la sociedad CO: en este caso la 1000 Ejercicio: el que se esta trabajando Versión: en este caso la versión a usar es la cero (0)
Luego seleccionar modificación de bloque Real:
Aparecerá la siguiente pantalla:
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Estatus:en Proceso Versión: 1.0
Deberá marcar para bloqueo el periodo que va a cerrase haciendo clik en cada cuadro de las actividades del periodo 1, al mismo tiempo desmarcar para desbloquear al periodo que va a aperturarse, haciendo click en cada cuadro de las actividades del periodo 2 o periodo a desbloquearse, quedando de la siguiente manera:
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Luego hacer click en el icono
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de guardar para que proceda el cambio.
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