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14. Varios

Viernes, 18 Diciembre 2015 ­­ Utilizar, preferentemente, Google Chrome o Firefox para visualizar esta página ­­

TraderPirata ­ Economía minimalista

 

Trading al más puro estilo scalping. Cómo operar y que reglas seguir para sobrevivir. Todo ello a vuestro alcance gracias a las experiencias obtenidas durante mi aprendizaje en el duro camino de tradear con esos odiosos activos llamados futuros que casi terminan conmigo y con mi maravilloso futuro ! Máldito trading ¡. Firmado y suscrito por Javier Amor.

1. Presentación 7.Zonas de actividad

2. ón. del riesgo­I 8.Gestión de trades

13. Operativas con Ninja Trader

3. Analisis técnico

4. Velas japonesas

9. Reforzar la disciplina

13.1 Operativas con Ninja Trader

5. Las ondas de Elliott

10. Sistemas básicos 14. Varios

6. Estrategías de trading

11.Datos USA

12. Cronograma diario

15.Calendario festivos del año 2014

14. Varios INDICE 1.­ Consejos para operar que nunca debemos olvidar 2.­ Interesantes manifestaciones del prestigioso trader Robert Prechter. 3.­ Artículo publicado en internet que explica como actuar en el mercado. 4.­ Mis libros de estudio. 1.­ Consejos para operar que nunca debemos olvidar: 1º)  NO  leer  periódicos  económicos  ni  noticias  económicas  publicadas  en  otros  periódicos  para  no  intoxicar  nuestra  mente  y  así  conservarla  limpia  para  el trading. Hoy en día existen tantos medios de comunicación que nos provocan tal exceso de información que dispersa, con mucha facilidad, nuestra atención haciéndonos muy difícil distinguir entre lo importante y lo superfluo. 2º) Utilizar los mínimos indicadores técnicos. 3º) NO operaremos durante los primeros 15 minutos del mercado. 4º)  En  las  entradas  al  mercado  buscar  retesteos  (zonas  de  ataque)  en  los  niveles  señalados.  En  las  entradas  a  "largo"  el  precio  se  apoya  en  el  nivel actuando como soporte. En las entradas a "corto" el precio choca (por debajo) con el nivel actuando como resistencia. 5º) El stop máximo será de 2 puntos. 6º) NUNCA entrar entre niveles, sólo cuando el precio llega a ellos. 7º) Usaremos el gráfico de 1 minuto para ver el retesteo y el de 3 minutos para esperar a que se formen 2 velas antes de operar. Si el precio retestea y se nos va en más de 1,50 puntos más/menos del nivel NO entrar y si no retestea y pasa rápido el nivel, en más de 0,75 puntos, tampoco entrar. El margen que tomaremos para entrar al mercado será de 0,75 puntos como máximo alrededor del nivel correspondiente. 8º) Para entrar al mercado siempre lo haremos desde el gráfico de 1 minuto. 9º) En días de alta volatilidad, si el precio pasa en más de 0,75 puntos el nivel, hay que "ver" la tendencia principal del mercado antes de entrar. Podemos entrar en el sentido de la tendencia principal y aprovechar la inercia del precio para conseguir cómo máximo 1 ó 1,50 puntos (no más) y salirnos, siempre y cuando veamos que el volumen acompaña al movimiento. 10º) Se puede entrar al mercado a la apertura (15:30 horas) buscando el "engaño" (?) sólo en los primeros 15 minutos  entrando  en  contra  de  como  abra  el mercado y siempre que no se haya conocido algún dato o noticia importante con anterioridad que defina, de forma inequívoca, la tendencia del precio en el día. 11º) Si hay 2 niveles muy juntos el giro lo puede hacer en medio, en un nivel o en el otro nivel. 12º)  Es  muy  importante  el  "timing"  (la  hora  en  que  operamos),  por  lo  que  siempre  estaremos  atentos  a  ello.  Los  horarios  con  alto  porcentaje  de  giro  son: 16:00, 17:00 y 21:00 horas. 13º) NO es recomendable entrar cerca de la publicación de un dato o noticia importante por la volatilidad incontrolada que se produce (ver apartado "Noticias que influyen en el mercado"). 14º) NO es aconsejable entrar en la semana del vencimiento del futuro (3er viernes del último mes de marzo, junio, setiembre y diciembre). 15º) NO entrar al mercado cerca de la comparecencia de la FED. 16º) ¿Dónde salirse de una posición?: ­ opción a): en el "stop"/"limitada" establecidos en la entrada al mercado. ­ opción b): cuando estemos con beneficio colocaremos un "stop"/"limitada" al mismo precio de entrada, de tal manera que o sacamos beneficio o cerramos al precio de entrada. ­ opción c): buscar el nivel más alto (estando largos) o más bajo (estando cortos) si vemos que el precio se frena o vemos un doble techo o un doble suelo, cerramos la posición. ­ opción d): tomar el beneficio que haya en ése momento. 17º) Promediar, únicamente, si la entrada está en beneficios. 18º) Entre trade y trade dejar pasar al menos 10 minutos.

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14. Varios 19º) Hay que tener marcados, OBLIGATORIAMENTE, objetivos diarios de beneficio y de pérdida. 20º) Hay que llevar una correcta gestión monetaria. 21º) Si entramos y salimos del mercado con órdenes limitadas nos ahorramos el cuartillo (0,25) que nos quita la horquilla. 22º) Si nos salta 1 stop, cerramos el día ­ si hacemos una positiva, cerramos el día ­ si hacemos 2 trades, cerramos el día. 23º) Estadísticamente, los días de la semana se comportan de la siguiente forma: ­ Lunes: alcista (más alcista que bajista el viernes). ­ Martes: mínimamente alcista. ­ Miércoles: ligeramente alcista. ­ Jueves: bajista. ­ Viernes: más bajista. 24º) Organiza tu operativa. 25º) Debemos tener un método, conocerlo y seguirlo con disciplina. 26º) Mantener un registro de las trades hechos. 27º)  Mantener  una  actitud  positiva  siempre,  no  importa  cuanto  se  pierde  siempre  y  cuando  operemos  con  una  gestión  monetaria  adecuada  a  nuestras posibilidades. 28º) No te lleves el mercado a ningún sitio (desconecta en cuanto dejes de operar). 29º) El éxito de los traders es aislarse de las opiniones de los demás. 30º) Esforzarnos continuamente en tener paciencia, perseverancia, determinación y uso racional. 31º) Limitar las pérdidas ­ ! utilizar siempre stops ¡. 32º) Colocar siempre el stop en el momento de entrar al mercado. 33º) Nunca cancelar una orden de stop después de haberla colocado. 34º) Nunca entrar al mercado porque se está ansioso por la espera. 35º) Evitar entrar o salir del mercado con demasiada frecuencia. 36º)  Las  pérdidas  hacen  estudioso  al  trader  no  los  beneficios.  Hay  que  aprovechar  las  ventajas  de  cada  pérdida  para  mejorar  nuestro  conocimiento  del mercado. 37º) La tarea más difícil en el trading no es la predicción, si no nuestro autocontrol. Operar con éxito es difícil y frustrante. Nosotros somos el elemento más importante en la ecuación para el éxito. 38º) Mantener la disciplina después de determinar un conjunto de normas a seguir. 39º)  No  permitir  NUNCA  que  una  posición  ganadora  se  convierta  en  perdedora.  Cerrar  la  posición  si  el  mercado  se  mueve  en  contra  el  20%  del  total  de beneficios. 40º) Dividir los beneficios por la mitad y nunca arriesgar más del 50% de ellos de nuevo en el mercado. 41º) Conocernos a nosotros mismos. La clave para el éxito en el mercado es conocerse a si mismo y nuestro punto de estrés. 42º) Ejercitar la disciplina. La diferencia entre ganadores y perdedores no es tanto la capacidad natural como lo es la disciplina ejercida para evitar errores. 43º) Aceptar el fracaso como un paso hacia la victoria. 44º) ¿Has tenido una pérdida"Cuando empecé en los mercados, escribió en 1986, lo primero que hice fue elaborar una lista de reglas, que nacían de errores cometidos en mis primeras operaciones.  Estas  reglas  se  ampliaron  hasta  16  para  saber  qué  hacer  y  no  hacer  en  determinados  momentos.  Después  de  varios  meses  siguiendo  esas reglas, agarré el papel en el que estaban escritas y lo tiré a la basura. El problema con mis reglas, como les pasa a la mayoría de traders que comienzan, es que  intentaba  aplicarlas  a  todas  las  operaciones,  pero  en  muchas  ocasiones  no  era  posible  porque  muchas  de  ellas  se  contradecían.  Después  de  muchos años de trading, también he recopilado una lista, pero no de reglas, sino de necesidades para tener éxito. Tan sólo son cinco puntos, y los dos últimos están

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14. Varios relacionados  con  los  dos  primeros.  Esta  lista  me  ayuda  a  comprender  la  dimensión  de  los  problemas  a  la  hora  de  hacer  trading  y  también  a  la  hora  de resolver esos problemas. Ganar dinero es mucho más difícil de lo que los traders que empiezan creen. Requiere un buen nivel de educación, requiere tiempo, empuje y una disposición psicológica especial. Esto es lo que necesitas: 1.­ Un método: Definible y objetivo. Abierto a cambios y aceptando que no es perfecto, pero un método que puedas explicar fácilmente si alguien te pregunta cómo  tomas  tus  decisiones.  Yo  creo  que  el  principio  de  las  Ondas  de  Elliott  es  el  mejor  para  comprender  el  mercado  y  el  comportamiento  de  los  precios. Aunque  hay  multitud  de  métodos  que  pueden  funcionar,  desde  uno  sencillo  basado  en  la  media  móvil  de  10  días.  Cualquier  herramienta  de  trading  que utilicemos para comprar y vender puede convertirse en un método si definimos objetivamente reglas para su uso. 2.­ Disciplina: Sin disciplina, no hay método. Muchos de mis clientes son antiguos marines. Sería exagerar decir que el trading es como la guerra, pero esas personas  tienen  la  fortaleza  para  suprimir  sus  emociones  y  actuar  de  una  manera  que  resultaría  imposible  para  la  mayoría.  Es  necesaria  una  mente  fuerte para hacer trading. La presión es enorme. Si no eres disciplinado, olvida los mercados. 3.­ Experiencia: Hacer trading sin dinero real no sirve para nada y puede darte una falsa sensación de seguridad. A la hora de hacer trading, nos enfrentamos a  un  conjunto  de  problemas  y  fuerzas  encontradas.  La  única  escuela  válida  es  el  mercado  real.  Una  buena  opción  es  empezar  de  la  mano  de  un  mentor. Observa cómo lo hace y qué no se permite hacer. Es difícil encontrar a este tipo de personas. 4.­ Fortaleza mental: Para aceptar que las pérdidas son parte del juego. Echar la culpa de las pérdidas al mercado o a los especuladores es el primer paso hacia  el  fracaso.  La  perfección  es  imposible  de  alcanzar.  No  se  puede  ganar  siempre.  Es  suficiente  con  ser  mejor  que  la  media.  Aprender  a  manejar  las pérdidas será uno de tus mejores triunfos. 5.­ Fortaleza mental: Para aceptar las grandes ganancias. No dejes pasar las grandes oportunidades porque tu rango mental de ganancias sea limitado. No te  dejes  llevar  si  de  repente  ganas  mucho  dinero.  Los  grandes  movimientos  del  mercado  sólo  se  producen  una  o  dos  veces  al  año.  Esos  serán  los  que puedan justificar los 11 meses anteriores o los 11 meses siguientes." (fuente: Bolsamanía) 3.­ Artículo publicado en internet que explica de forma clara como actuar en el mercado: "No olvidemos, que el trading es un oficio que debe ser gestionado como cualquier otra actividad. Por ello, un buen trader no apuesta, un buen trader debe medir los riesgos y las probabilidades a su favor y, si posee más del 50%, entonces, sólo entonces, iniciar la actividad. Si no tenemos una lectura clara del mercado en un momento dado, entonces no tenemos opción. No caigamos en la trampa de intentar interpretar lo que está haciendo el mercado en cada momento. Intentar encontrar una explicación a lo que esta ocurriendo constantemente en el mercado es imposible, ese no es nuestro trabajo y ese es un error muy frecuente de los traders que ya saben análisis técnico. El trader NO tiene la obligación de averiguar qué va a pasar, el trader NO tiene capacidad de interpretar lo qué está pasando en cada momento del mercado, el trader se limita a esperar que el mercado le muestre algo leíble por su sistema. El trader mantiene una actitud pasiva, NO  está  activamente  tratando  de vislumbrar  que  va  a  pasar  con  esta  o  aquella  gráfica,  simplemente  espera  a  que  delante  suyo  aparezca  una  situación  familiar  (patrón  gráfico)  que  tiene comprobado que, en mas del 50% de las ocasiones, acaba con el desarrollo previsto. Si no tienes un patrón familiar delante de tus ojos, si no tienes un volumen aceptable delante de ti o si el mercado no secunda el movimiento sugerido por el patrón, entonces, no tienes más del 50% de probabilidades a tu favor. Y tu obligación como trader es esperar, seguir observando hasta que estas condiciones se den. Es el mercado el que debe mostrarte algo leíble por ti, NO eres tú el que debe estar analizando constantemente lo que esta pasando para ver como encajas en tu sistema el momento actual del mercado. La mayoría de los traders llegan al mercado con ideas preconcebidas sobre cómo y porqué se mueve el mercado. Algunas de esas ideas son válidas pero, muchas  están  basadas  en  asunciones  totalmente  erróneas.  Esas  asunciones  provienen  tanto  de  foros,  como  de  noticias  aparecidas  en  prestigiosas publicaciones.  Mientras  que  estas  asunciones  parecen  lógicas  y  verdaderas,  (buena  noticia  sobre  una  empresa  =  el  valor  debe  subir  en  la  sesión  de hoy, o bien, una mala noticia en premarket = dicho valor debe caer en la sesión) finalmente se convierten en situaciones sin salida. Actuar en el mercado acorde  a  esta  lógica,  conduce  al  trader  a  deslizarse  por  una  senda  de  continuas  frustraciones  sin  ofrecerle  una  explicación  de  porqué  es  incapaz  de  lograr encadenar algunas operaciones ganadoras "si estoy haciendo lo lógico". La razón es que en el mercado no existe la lógica de Aristóteles, es decir, "causa =  efecto".  No  adaptarse  a  ella  elimina  a  la  mayoría  de  los  traders  que  lo  intentan.  Esto  les  lleva  a  la  frustración,  al  disgusto  y  a  la  negatividad  sobre  la posibilidad de hacer dinero con el trading. Muchos, desahogan ese estado emocional culpando al mercado, a su broker, o a la plataforma de negociación, para así evitar asumir la responsabilidad de sus actos y así acallar su conciencia que le recuerda, continuamente, su falta de disciplina. No asumir su responsabilidad lleva al trader aun más lejos de la posibilidad de tener éxito negociando. Todo esto, nace de la mala formación inicial que aceptó ciegamente. Hay  una  realidad  "cierta"  y  una  realidad  que  el  trader  crea  para  si  mismo  con  la  información  que  le  bombardea  continuamente  y  que  él  acepta  sin  más. Desgraciadamente,  estas  dos  realidades  no  suelen  coincidir.  Por  lo  tanto,  el  trader  debe  esforzarse  en  ser  una  persona  objetiva  y  emocionalmente desvinculada, en lugar de ser un manipulado, influenciado y emocionado seguidor de noticias. La realidad siempre la encontraremos en el mismo sitio: precio y volumen. Todo lo demás, sobra. Sólo  es  difícil  al  principio.  Luego,  se  convierte  en  una  especie  de  juego.  Consiste  en  controlarte  y  vigilarte  conscientemente­continuamente  cuando  estas operando. Hay que vigilar a nuestro yo estúpido, indisciplinado, impaciente y egocéntrico. Esa es realmente una de las pruebas mas severas para convertirse en trader profesional (aquel que vive sólo de lo que gana negociando en el mercado). Luego se convierte en un juego, en algo con lo que uno disfruta, viendo como el continuo control de si mismo ya dejó de ser una labor ardua y ahora le resulta natural, casi divertido. Es algo que además no se olvida, que está ahí para controlarlo diariamente, porque a diario ves como muchos de tus amigos traders se sabotean día tras día, dejándose llevar por sus impulsos/emociones e incumpliendo su plan. Haciendo eso, uno está condenado a fracasar, porque ya no es suficiente tener un buen plan, sino que además, el plan debe ser tan maravilloso, que no sólo debe proporcionarnos buenas jugadas, sino que además debe evitar que nuestras emociones nos nublen su gestión, pero esto es imposible". (autor desconocido, modificado parcialmente) 4.­ Mis libros de estudio: ● Candlestick para Traders (I) – Editorial NO€SIS Análisis Financiero Autor: Carlos Jaureguízar ● Operativa con Candlestick para Traders (II) – Editorial NO€SIS Análisis Financiero Autor: Joan Cabrero (**) ● Análisis Técnico Bursátil – Editorial PROFIT Autor: Àlex Font Ferrer ● Análisis Técnico Profesional ­ Editorial José Francisco Llinares Coloma Autor: José Francisco Llinares Coloma ● Sistemas de Especulación en Bolsa – Editorial José Luis Cava Autor: José Luis Cava ● Cómo entender las Ondas de Elliott – Editorial Prentice Hall Autor: Itziar Jiménez Barandalla

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14. Varios ● Guía del Trader, Métodos y Técnicas de Especulación Bursátil – Editorial Mcapital Editorial Autor: Mikael Petitjean ● Gane Dinero – Editorial ESIC Autor: Jorge del Canto ● El Análisis Técnico Bursátil – Editorial Díaz de Santos Autor: Josu Imanol Delgado Ugarte ● Análisis Técnico Bursátil – Editorial Gestión 2000.com Autores: Oscar Elvira y Xavier Puig ● El Principio Universal del Módulo de Elliott – Editorial Gesmovasa Autor: Antonio Sáez del Castillo ● Productos Financieros – Editorial Prentice Hall Autores: Ángel Borrego Rodríguez y Pablo García Estévez ● Invertir en el Mercado de Opciones – Editorial Financial Times Autor: David Ford ● Day Trading­ Editorial Deusto Autores: Oliver Vélez y Greg Capra ● Psicología del Inversor Bursátil – Editorial Pirámide Autor: Alfonso Álvarez González ● Vivir del Trading – Editorial Netbiblo, S.L. Autor: Alexander Elder ● Las 21 verdades irrefutables para Invertir en Bolsa – Editorial Deusto Autor: John Hayden ● Zen en los Mercados – Editorial Edaf Autor: Edward Allen Toppel ● La Inversión Financiera – Editorial Pirámide Autor: Joaquín Mongé ● Análisis Técnico – Editorial Pirámide Autor: José Antonio Llamazares Esteban ● Análisis Técnico Bursátil – Editorial Gestión 2000 Autores: Oriol Amat y Xavier Puig ● Curso de Análisis Técnico – Editorial Gestión 2000.com Autor: Reuters Limited ● Curso sobre Derivados – Editorial Gestión 2000.com Autor: Reuters Limited ● ¡ENSEÑAME la PASTA! – Grupo 28, Editores S.L. Autor: Javier Alfayate ● Manual del Day Trader Pro – ESIC Editorial Autor: Raúl Duarte Maza ● Trading Room – La especulación inteligente – RA­MA Editorial Autor: Alejandro de Luis   ●  Tener Éxito en Trading ­ Valor Editions de España Autor: Van K. Tharp (**) (**) Imprescindibles. Nota.­  Esta  relación  de  libros  no  es  una  lista  más  de  libros  leídos,  sino  que  es,  además,  un  reconocimiento  a  sus  autores  porque,  sin  darme cuenta, me he ido impregnando de sus conocimientos y, sin que yo pueda evitarlo, hago uso de los mismos, inconscientemente, como si fuesen míos.  ¿Cómo  explicar  esto?,  muy  fácil,  ya  forman  parte  de  mi  cultura  financiera.  Tal  es  la  simbiosis  lograda  que  me  vienen  a  la  mente,  en  todo momento, sin que yo pueda ni desee deshacerme de ellos. Así pués, quiero, desde aquí, dar las gracias y ofrecer un merecido homenaje a todos los autores por la excelente labor de “proselitismo” que han realizado conmigo, logrando convertirme en un verdadero “adicto” a la especulación bursátil, actividad, por cierto, muy denigrada en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir.  volver al INDICE

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Advertencia: Operar con futuros puede NO ser apropiado para todas las personas, ya que implica riesgo de perder parte o la totalidad de su dinero. Los comentarios y la información contenida en este sitio web son consecuencia de mi experiencia personal y los divulgo, de buena fé, con carácter formativo y están destinados, única y  exclusivamente,  a  transmitir  mi  particular  visión  de  los  mercados  financieros  y  del  analisis  técnico.  Utilízalo  todo  como  desees  bajo  tu  propio  riesgo  y

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14. Varios responsabilidad (por favor, cita la procedencia más que nada por aquello de darse a conocer, ya sabes .....).

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